中海混改红利混合A(001574) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-01-29 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-01-28 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2026-01-27 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-01-26 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-01-23 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-01-22 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-01-21 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-01-20 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-01-19 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-01-16 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-01-15 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-01-14 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-01-13 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-01-12 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-01-09 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-01-08 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-01-07 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-01-06 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-01-05 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2025-12-31 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2025-12-30 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2025-12-29 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2025-12-26 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2025-12-25 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2025-12-24 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2025-12-23 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2025-12-22 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2025-12-19 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2025-12-18 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2025-12-17 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2025-12-16 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2025-12-15 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2025-12-12 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2025-12-11 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2025-12-10 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2025-12-09 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2025-12-08 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2025-12-05 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2025-12-04 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2025-12-03 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2025-12-02 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2025-12-01 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2025-11-28 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2025-11-27 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2025-11-26 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2025-11-25 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2025-11-24 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2025-11-21 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2025-11-20 | 1.1060元 | 1.1060元 |