中海混改红利混合A(001574) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-04-01 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-03-31 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-03-30 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-03-27 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-03-26 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-03-25 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-03-24 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-03-23 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-03-20 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-03-19 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-03-18 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-03-17 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-03-16 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-03-13 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-03-12 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-03-11 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2026-03-10 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-03-09 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-03-06 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-03-05 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-03-04 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-03-03 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-03-02 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2026-02-27 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-02-26 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-02-25 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-02-24 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-02-13 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-02-12 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-02-11 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-02-10 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-02-09 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-02-06 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-02-05 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-02-04 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-02-03 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-02-02 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-01-30 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-01-29 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-01-28 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2026-01-27 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-01-26 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-01-23 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-01-22 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-01-21 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-01-20 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-01-19 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-01-16 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-01-15 | 1.3660元 | 1.3660元 |