中海混改红利混合A(001574) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-10-08 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-09-30 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-09-29 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-09-28 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-09-24 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-09-23 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-09-22 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-09-21 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-09-18 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-09-17 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-09-16 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-09-15 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-09-14 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-09-11 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-09-10 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-09-09 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-09-08 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-09-07 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-09-04 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-09-03 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-09-02 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-09-01 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-08-31 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-08-28 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-08-27 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-08-26 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-08-25 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-08-24 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-08-21 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-08-20 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-08-19 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-08-18 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-08-17 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-08-14 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-08-13 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-08-12 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-08-11 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-08-10 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-08-07 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-08-06 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-08-05 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-08-04 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-08-03 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-07-31 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-07-30 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-07-29 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-07-28 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-07-27 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-07-24 | 1.0440元 | 1.0440元 |