中海混改红利混合A(001574) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 30.93万元 | 1.20% | 5.16万元 | 0.20% |
| 2025-11-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 16.03万元 | 1.20% | 2.67万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 43.02万元 | 1.20% | 7.17万元 | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-07-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 21.79万元 | 1.20% | 3.63万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |