中海混改红利混合A (001574.jj ) 中海基金管理有限公司申	基金经理时奕基金类型混合型成立日期2015-11-11总资产规模1,056.14万元 (2026-06-30) 基金净值1.0440元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 持仓换手率15.20倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.40% (6806 / 9314)
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中海混改红利混合A(001574) - 历史分红派息及拆分数据列表

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