中海混改红利混合A(001574) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.19元 | 1,108.87万 | 928.70万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 2,704.72万 | 2,366.33万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 2,595.02万 | 2,457.41万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 2,507.86万 | 2,480.58万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 2,939.35万 | 2,704.09万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 4,341.76万 | 3,765.62万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 3,880.13万 | 3,695.36万元 | -- |