中海混改红利混合A(001574) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-07-23 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-07-22 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-07-21 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-07-20 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-07-17 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-07-16 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-07-15 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-07-14 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-07-13 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-07-10 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-07-09 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-07-08 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-07-07 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-07-06 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-07-03 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-07-02 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-07-01 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-06-30 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-06-29 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-06-26 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-06-25 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-06-24 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-06-23 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-06-22 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-06-18 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-06-17 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-06-16 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-06-15 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-06-12 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-06-11 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-06-10 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-06-09 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-06-08 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-06-05 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-06-04 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-06-03 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-06-02 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-06-01 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-05-29 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-05-28 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-05-27 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-05-26 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-05-25 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-05-22 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-05-21 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-05-20 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-05-19 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-05-18 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-05-15 | 1.3200元 | 1.3200元 |