中海混改红利混合A(001574) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-06-04 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-06-03 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-06-02 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-06-01 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-05-29 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-05-28 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-05-27 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-05-26 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-05-25 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-05-22 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-05-21 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-05-20 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-05-19 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-05-18 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-05-15 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-05-14 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-05-13 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-05-12 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-05-11 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-05-08 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-05-07 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-05-06 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-04-30 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-04-29 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-04-28 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-04-27 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-04-24 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-04-23 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-04-22 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-04-21 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-04-20 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-04-17 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-04-16 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-04-15 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-04-14 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-04-13 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-04-10 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-04-09 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-04-08 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-04-07 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-04-03 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-04-02 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-04-01 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-03-31 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-03-30 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-03-27 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-03-26 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-03-25 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-03-24 | 1.2490元 | 1.2490元 |