东方红京东大数据混合A (001564.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理周云基金类型混合型成立日期2015-07-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.9700元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-07) 成立以来分红再投入年化收益率13.41% (1627 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红京东大数据混合C |
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东方红京东大数据混合A(001564) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 3.9700元 | 3.9700元 |
| 2026-07-15 | 3.9740元 | 3.9740元 |
| 2026-07-14 | 3.9750元 | 3.9750元 |
| 2026-07-13 | 3.9370元 | 3.9370元 |
| 2026-07-10 | 4.0340元 | 4.0340元 |
| 2026-07-09 | 4.0560元 | 4.0560元 |
| 2026-07-08 | 4.0200元 | 4.0200元 |
| 2026-07-07 | 4.0370元 | 4.0370元 |
| 2026-07-06 | 4.0930元 | 4.0930元 |
| 2026-07-03 | 4.1060元 | 4.1060元 |
| 2026-07-02 | 4.0950元 | 4.0950元 |
| 2026-07-01 | 4.1460元 | 4.1460元 |
| 2026-06-30 | 4.0940元 | 4.0940元 |
| 2026-06-29 | 3.9960元 | 3.9960元 |
| 2026-06-26 | 3.9700元 | 3.9700元 |
| 2026-06-25 | 4.0610元 | 4.0610元 |
| 2026-06-24 | 4.0740元 | 4.0740元 |
| 2026-06-23 | 4.0730元 | 4.0730元 |
| 2026-06-22 | 4.0980元 | 4.0980元 |
| 2026-06-18 | 4.0700元 | 4.0700元 |
| 2026-06-17 | 4.0860元 | 4.0860元 |
| 2026-06-16 | 4.0880元 | 4.0880元 |
| 2026-06-15 | 4.0580元 | 4.0580元 |
| 2026-06-12 | 3.9580元 | 3.9580元 |
| 2026-06-11 | 3.9240元 | 3.9240元 |
| 2026-06-10 | 3.9540元 | 3.9540元 |
| 2026-06-09 | 3.9960元 | 3.9960元 |
| 2026-06-08 | 3.9430元 | 3.9430元 |
| 2026-06-05 | 4.0360元 | 4.0360元 |
| 2026-06-04 | 4.0460元 | 4.0460元 |
| 2026-06-03 | 4.0490元 | 4.0490元 |
| 2026-06-02 | 4.0500元 | 4.0500元 |
| 2026-06-01 | 4.0420元 | 4.0420元 |
| 2026-05-29 | 4.0310元 | 4.0310元 |
| 2026-05-28 | 4.1070元 | 4.1070元 |
| 2026-05-27 | 4.0910元 | 4.0910元 |
| 2026-05-26 | 4.1230元 | 4.1230元 |
| 2026-05-25 | 4.1290元 | 4.1290元 |
| 2026-05-22 | 4.1020元 | 4.1020元 |
| 2026-05-21 | 4.0310元 | 4.0310元 |
| 2026-05-20 | 4.0760元 | 4.0760元 |
| 2026-05-19 | 4.0780元 | 4.0780元 |
| 2026-05-18 | 4.0260元 | 4.0260元 |
| 2026-05-15 | 4.0610元 | 4.0610元 |
| 2026-05-14 | 4.0870元 | 4.0870元 |
| 2026-05-13 | 4.1220元 | 4.1220元 |
| 2026-05-12 | 4.1020元 | 4.1020元 |
| 2026-05-11 | 4.1160元 | 4.1160元 |
| 2026-05-08 | 4.0580元 | 4.0580元 |
| 2026-05-07 | 4.0410元 | 4.0410元 |