东方红京东大数据混合A (001564.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理周云基金类型混合型成立日期2015-07-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值4.0030元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率121.70% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.32% (1372 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红京东大数据混合C |
| 备注 (11): | 双击编辑备注 |
东方红京东大数据混合A(001564) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 4.0030元 | 4.0030元 |
| 2026-09-03 | 3.9900元 | 3.9900元 |
| 2026-09-02 | 3.9860元 | 3.9860元 |
| 2026-09-01 | 4.0220元 | 4.0220元 |
| 2026-08-31 | 4.0120元 | 4.0120元 |
| 2026-08-28 | 3.9850元 | 3.9850元 |
| 2026-08-27 | 3.9930元 | 3.9930元 |
| 2026-08-26 | 3.9480元 | 3.9480元 |
| 2026-08-25 | 3.9450元 | 3.9450元 |
| 2026-08-24 | 3.9180元 | 3.9180元 |
| 2026-08-21 | 3.9530元 | 3.9530元 |
| 2026-08-20 | 3.9530元 | 3.9530元 |
| 2026-08-19 | 3.9270元 | 3.9270元 |
| 2026-08-18 | 4.0200元 | 4.0200元 |
| 2026-08-17 | 4.0340元 | 4.0340元 |
| 2026-08-14 | 3.9870元 | 3.9870元 |
| 2026-08-13 | 3.9880元 | 3.9880元 |
| 2026-08-12 | 4.0420元 | 4.0420元 |
| 2026-08-11 | 4.0130元 | 4.0130元 |
| 2026-08-10 | 4.0260元 | 4.0260元 |
| 2026-08-07 | 4.0050元 | 4.0050元 |
| 2026-08-06 | 3.9960元 | 3.9960元 |
| 2026-08-05 | 4.0040元 | 4.0040元 |
| 2026-08-04 | 3.9720元 | 3.9720元 |
| 2026-08-03 | 3.9540元 | 3.9540元 |
| 2026-07-31 | 3.9470元 | 3.9470元 |
| 2026-07-30 | 3.8910元 | 3.8910元 |
| 2026-07-29 | 3.9100元 | 3.9100元 |
| 2026-07-28 | 3.8450元 | 3.8450元 |
| 2026-07-27 | 3.8810元 | 3.8810元 |
| 2026-07-24 | 3.8180元 | 3.8180元 |
| 2026-07-23 | 3.8720元 | 3.8720元 |
| 2026-07-22 | 3.8550元 | 3.8550元 |
| 2026-07-21 | 3.8860元 | 3.8860元 |
| 2026-07-20 | 3.8350元 | 3.8350元 |
| 2026-07-17 | 3.8480元 | 3.8480元 |
| 2026-07-16 | 3.9700元 | 3.9700元 |
| 2026-07-15 | 3.9740元 | 3.9740元 |
| 2026-07-14 | 3.9750元 | 3.9750元 |
| 2026-07-13 | 3.9370元 | 3.9370元 |
| 2026-07-10 | 4.0340元 | 4.0340元 |
| 2026-07-09 | 4.0560元 | 4.0560元 |
| 2026-07-08 | 4.0200元 | 4.0200元 |
| 2026-07-07 | 4.0370元 | 4.0370元 |
| 2026-07-06 | 4.0930元 | 4.0930元 |
| 2026-07-03 | 4.1060元 | 4.1060元 |
| 2026-07-02 | 4.0950元 | 4.0950元 |
| 2026-07-01 | 4.1460元 | 4.1460元 |
| 2026-06-30 | 4.0940元 | 4.0940元 |
| 2026-06-29 | 3.9960元 | 3.9960元 |