东方红京东大数据混合A (001564.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-07-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.0180元 (2026-02-26) 基金经理周云管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率101.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.05% (1654 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红京东大数据混合C |
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东方红京东大数据混合A(001564) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 4.0180元 | 4.0180元 |
| 2026-02-25 | 4.0200元 | 4.0200元 |
| 2026-02-24 | 3.9800元 | 3.9800元 |
| 2026-02-13 | 3.9490元 | 3.9490元 |
| 2026-02-12 | 3.9870元 | 3.9870元 |
| 2026-02-11 | 3.9740元 | 3.9740元 |
| 2026-02-10 | 3.9770元 | 3.9770元 |
| 2026-02-09 | 3.9650元 | 3.9650元 |
| 2026-02-06 | 3.9170元 | 3.9170元 |
| 2026-02-05 | 3.9260元 | 3.9260元 |
| 2026-02-04 | 3.9530元 | 3.9530元 |
| 2026-02-03 | 3.9270元 | 3.9270元 |
| 2026-02-02 | 3.8390元 | 3.8390元 |
| 2026-01-30 | 3.9200元 | 3.9200元 |
| 2026-01-29 | 3.9570元 | 3.9570元 |
| 2026-01-28 | 3.9680元 | 3.9680元 |
| 2026-01-27 | 3.9730元 | 3.9730元 |
| 2026-01-26 | 3.9500元 | 3.9500元 |
| 2026-01-23 | 3.9870元 | 3.9870元 |
| 2026-01-22 | 3.9390元 | 3.9390元 |
| 2026-01-21 | 3.9140元 | 3.9140元 |
| 2026-01-20 | 3.8910元 | 3.8910元 |
| 2026-01-19 | 3.8820元 | 3.8820元 |
| 2026-01-16 | 3.8510元 | 3.8510元 |
| 2026-01-15 | 3.8590元 | 3.8590元 |
| 2026-01-14 | 3.8710元 | 3.8710元 |
| 2026-01-13 | 3.8550元 | 3.8550元 |
| 2026-01-12 | 3.8850元 | 3.8850元 |
| 2026-01-09 | 3.7930元 | 3.7930元 |
| 2026-01-08 | 3.7590元 | 3.7590元 |
| 2026-01-07 | 3.7480元 | 3.7480元 |
| 2026-01-06 | 3.7530元 | 3.7530元 |
| 2026-01-05 | 3.7050元 | 3.7050元 |
| 2025-12-31 | 3.6710元 | 3.6710元 |
| 2025-12-30 | 3.6680元 | 3.6680元 |
| 2025-12-29 | 3.6690元 | 3.6690元 |
| 2025-12-26 | 3.6680元 | 3.6680元 |
| 2025-12-25 | 3.6700元 | 3.6700元 |
| 2025-12-24 | 3.6440元 | 3.6440元 |
| 2025-12-23 | 3.6170元 | 3.6170元 |
| 2025-12-22 | 3.6200元 | 3.6200元 |
| 2025-12-19 | 3.6060元 | 3.6060元 |
| 2025-12-18 | 3.5760元 | 3.5760元 |
| 2025-12-17 | 3.5630元 | 3.5630元 |
| 2025-12-16 | 3.5440元 | 3.5440元 |
| 2025-12-15 | 3.5880元 | 3.5880元 |
| 2025-12-12 | 3.5920元 | 3.5920元 |
| 2025-12-11 | 3.5790元 | 3.5790元 |
| 2025-12-10 | 3.6010元 | 3.6010元 |
| 2025-12-09 | 3.5920元 | 3.5920元 |