东方红京东大数据混合A (001564.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理周云基金类型混合型成立日期2015-07-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.0610元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-07) 持仓换手率101.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.87% (1772 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红京东大数据混合C |
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东方红京东大数据混合A(001564) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 4.0610元 | 4.0610元 |
| 2026-05-14 | 4.0870元 | 4.0870元 |
| 2026-05-13 | 4.1220元 | 4.1220元 |
| 2026-05-12 | 4.1020元 | 4.1020元 |
| 2026-05-11 | 4.1160元 | 4.1160元 |
| 2026-05-08 | 4.0580元 | 4.0580元 |
| 2026-05-07 | 4.0410元 | 4.0410元 |
| 2026-05-06 | 3.9700元 | 3.9700元 |
| 2026-04-30 | 3.9390元 | 3.9390元 |
| 2026-04-29 | 3.9310元 | 3.9310元 |
| 2026-04-28 | 3.9300元 | 3.9300元 |
| 2026-04-27 | 3.9640元 | 3.9640元 |
| 2026-04-24 | 3.9390元 | 3.9390元 |
| 2026-04-23 | 3.9700元 | 3.9700元 |
| 2026-04-22 | 3.9730元 | 3.9730元 |
| 2026-04-21 | 3.9370元 | 3.9370元 |
| 2026-04-20 | 3.9520元 | 3.9520元 |
| 2026-04-17 | 3.9220元 | 3.9220元 |
| 2026-04-16 | 3.8960元 | 3.8960元 |
| 2026-04-15 | 3.8590元 | 3.8590元 |
| 2026-04-14 | 3.8590元 | 3.8590元 |
| 2026-04-13 | 3.8470元 | 3.8470元 |
| 2026-04-10 | 3.8400元 | 3.8400元 |
| 2026-04-09 | 3.8040元 | 3.8040元 |
| 2026-04-08 | 3.8250元 | 3.8250元 |
| 2026-04-07 | 3.7050元 | 3.7050元 |
| 2026-04-03 | 3.6980元 | 3.6980元 |
| 2026-04-02 | 3.7280元 | 3.7280元 |
| 2026-04-01 | 3.7670元 | 3.7670元 |
| 2026-03-31 | 3.7000元 | 3.7000元 |
| 2026-03-30 | 3.7250元 | 3.7250元 |
| 2026-03-27 | 3.7190元 | 3.7190元 |
| 2026-03-26 | 3.6890元 | 3.6890元 |
| 2026-03-25 | 3.7430元 | 3.7430元 |
| 2026-03-24 | 3.7030元 | 3.7030元 |
| 2026-03-23 | 3.6440元 | 3.6440元 |
| 2026-03-20 | 3.7710元 | 3.7710元 |
| 2026-03-19 | 3.8170元 | 3.8170元 |
| 2026-03-18 | 3.8820元 | 3.8820元 |
| 2026-03-17 | 3.8740元 | 3.8740元 |
| 2026-03-16 | 3.9060元 | 3.9060元 |
| 2026-03-13 | 3.9210元 | 3.9210元 |
| 2026-03-12 | 3.9600元 | 3.9600元 |
| 2026-03-11 | 3.9750元 | 3.9750元 |
| 2026-03-10 | 3.9680元 | 3.9680元 |
| 2026-03-09 | 3.9150元 | 3.9150元 |
| 2026-03-06 | 3.9470元 | 3.9470元 |
| 2026-03-05 | 3.9140元 | 3.9140元 |
| 2026-03-04 | 3.8830元 | 3.8830元 |
| 2026-03-03 | 3.9110元 | 3.9110元 |