东方红京东大数据混合A (001564.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-07-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.5920元 (2025-12-12) 基金经理周云管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率101.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.13% (1353 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红京东大数据混合C |
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东方红京东大数据混合A(001564) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 3.5920元 | 3.5920元 |
| 2025-12-11 | 3.5790元 | 3.5790元 |
| 2025-12-10 | 3.6010元 | 3.6010元 |
| 2025-12-09 | 3.5920元 | 3.5920元 |
| 2025-12-08 | 3.6140元 | 3.6140元 |
| 2025-12-05 | 3.6050元 | 3.6050元 |
| 2025-12-04 | 3.5690元 | 3.5690元 |
| 2025-12-03 | 3.5790元 | 3.5790元 |
| 2025-12-02 | 3.5970元 | 3.5970元 |
| 2025-12-01 | 3.6110元 | 3.6110元 |
| 2025-11-28 | 3.5960元 | 3.5960元 |
| 2025-11-27 | 3.5740元 | 3.5740元 |
| 2025-11-26 | 3.5800元 | 3.5800元 |
| 2025-11-25 | 3.5980元 | 3.5980元 |
| 2025-11-24 | 3.5680元 | 3.5680元 |
| 2025-11-21 | 3.5400元 | 3.5400元 |
| 2025-11-20 | 3.6070元 | 3.6070元 |
| 2025-11-19 | 3.6350元 | 3.6350元 |
| 2025-11-18 | 3.6560元 | 3.6560元 |
| 2025-11-17 | 3.6870元 | 3.6870元 |
| 2025-11-14 | 3.6810元 | 3.6810元 |
| 2025-11-13 | 3.7120元 | 3.7120元 |
| 2025-11-12 | 3.6740元 | 3.6740元 |
| 2025-11-11 | 3.6920元 | 3.6920元 |
| 2025-11-10 | 3.6910元 | 3.6910元 |
| 2025-11-07 | 3.6770元 | 3.6770元 |
| 2025-11-06 | 3.6600元 | 3.6600元 |
| 2025-11-05 | 3.6390元 | 3.6390元 |
| 2025-11-04 | 3.6340元 | 3.6340元 |
| 2025-11-03 | 3.6700元 | 3.6700元 |
| 2025-10-31 | 3.6480元 | 3.6480元 |
| 2025-10-30 | 3.6450元 | 3.6450元 |
| 2025-10-29 | 3.6750元 | 3.6750元 |
| 2025-10-28 | 3.6480元 | 3.6480元 |
| 2025-10-27 | 3.6450元 | 3.6450元 |
| 2025-10-24 | 3.6090元 | 3.6090元 |
| 2025-10-23 | 3.5820元 | 3.5820元 |
| 2025-10-22 | 3.5710元 | 3.5710元 |
| 2025-10-21 | 3.5860元 | 3.5860元 |
| 2025-10-20 | 3.5490元 | 3.5490元 |
| 2025-10-17 | 3.5460元 | 3.5460元 |
| 2025-10-16 | 3.6210元 | 3.6210元 |
| 2025-10-15 | 3.6450元 | 3.6450元 |
| 2025-10-14 | 3.5980元 | 3.5980元 |
| 2025-10-13 | 3.6280元 | 3.6280元 |
| 2025-10-10 | 3.6330元 | 3.6330元 |
| 2025-10-09 | 3.6720元 | 3.6720元 |
| 2025-09-30 | 3.6240元 | 3.6240元 |
| 2025-09-29 | 3.5880元 | 3.5880元 |
| 2025-09-26 | 3.5480元 | 3.5480元 |