东方红京东大数据混合A (001564.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-07-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.9870元 (2026-01-23) 基金经理周云管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率101.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.11% (1643 / 8998) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红京东大数据混合C |
| 备注 (7): | 双击编辑备注 |
东方红京东大数据混合A(001564) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 101.94% | 13.65亿元 | 13.06亿元 | 21.80亿元 | 21.33亿元 |
| 2024-12-31 | 90.34% | 23.68亿元 | 22.58亿元 | 19.78亿元 | 17.23亿元 |
| 2024-06-30 | 99.71% | 9.16亿元 | 10.67亿元 | 14.48亿元 | 13.83亿元 |