东方红京东大数据混合A (001564.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-07-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.5920元 (2025-12-12) 基金经理周云管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率101.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.13% (1303 / 8946) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红京东大数据混合C |
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东方红京东大数据混合A(001564) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.62元 | 23.88亿 | 6.59亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.01元 | 21.33亿 | 7.09亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.93元 | 20.17亿 | 6.89亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.82元 | 17.23亿 | 6.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.76元 | 16.34亿 | 5.92亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.46元 | 13.83亿 | 5.63亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.37亿 | 5.62亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.49元 | 14.33亿 | 5.76亿元 | -- |