东方红京东大数据混合A (001564.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理周云基金类型混合型成立日期2015-07-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.0260元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-07) 持仓换手率101.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.77% (1796 / 9164) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红京东大数据混合C |
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东方红京东大数据混合A(001564) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,566.04万元 | 1.20% | 261.01万元 | 0.20% |
| 2025-03-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,503.53万元 | 1.20% | 417.25万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,205.25万元 | 1.20% | 200.88万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |