东方红京东大数据混合A (001564.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理周云基金类型混合型成立日期2015-07-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.0760元 (2026-05-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-07) 持仓换手率101.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.89% (1851 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红京东大数据混合C |
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东方红京东大数据混合A(001564) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 40.19亿 | 78.84% |
| (其中) 股票 | 40.19亿 | 78.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,163.94万 | 0.23% |
| (其中) 债券 | 1,163.94万 | 0.23% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 10.14亿 | 19.90% |
| 4 | 其他资产 | 5,264.81万 | 1.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 25.03亿 | 49.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.62亿 | 12.99% |
| 金融业 | 2.16亿 | 4.23% |
| 批发和零售业 | 1.53亿 | 3.00% |
| 租赁和商务服务业 | 1.03亿 | 2.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,694.21万 | 1.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,144.10万 | 1.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,788.40万 | 1.33% |
| 农、林、牧、渔业 | 5,038.46万 | 0.99% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,239.37万 | 0.83% |
| 采矿业 | 3,421.16万 | 0.67% |
| 建筑业 | 1,965.00万 | 0.39% |
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