东方红京东大数据混合A (001564.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理周云基金类型混合型成立日期2015-07-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值4.0030元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率121.70% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.32% (1372 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红京东大数据混合C |
| 备注 (11): | 双击编辑备注 |
东方红京东大数据混合A(001564) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 37.26亿 | 67.99% |
| (其中) 股票 | 37.26亿 | 67.99% | |
| 2 | 固定收益投资 | 811.36万 | 0.15% |
| (其中) 债券 | 811.36万 | 0.15% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 5.80亿 | 10.58% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 11.25亿 | 20.53% |
| 5 | 其他资产 | 4,098.46万 | 0.75% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 23.30亿 | 42.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.17亿 | 13.09% |
| 批发和零售业 | 1.40亿 | 2.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11亿 | 2.03% |
| 租赁和商务服务业 | 8,675.06万 | 1.58% |
| 采矿业 | 7,674.07万 | 1.40% |
| 金融业 | 7,468.61万 | 1.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,183.08万 | 1.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,675.03万 | 1.04% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,567.70万 | 0.65% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,529.81万 | 0.64% |
| 文化、体育和娱乐业 | 95.61万 | 0.02% |
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