东方红京东大数据混合A (001564.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-07-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.0180元 (2026-02-26) 基金经理周云管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率101.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.05% (1654 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红京东大数据混合C |
| 备注 (8): | 双击编辑备注 |
东方红京东大数据混合A(001564) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 31.27亿 | 68.93% |
| (其中) 股票 | 31.27亿 | 68.93% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,513.69万 | 0.55% |
| (其中) 债券 | 2,513.69万 | 0.55% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 4.12亿 | 9.09% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 9.51亿 | 20.96% |
| 5 | 其他资产 | 2,114.72万 | 0.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 21.21亿 | 46.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.67亿 | 10.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.34亿 | 2.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.11亿 | 2.45% |
| 金融业 | 5,822.71万 | 1.28% |
| 建筑业 | 5,412.37万 | 1.19% |
| 采矿业 | 5,182.18万 | 1.14% |
| 租赁和商务服务业 | 4,299.99万 | 0.95% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,456.62万 | 0.76% |
| 批发和零售业 | 2,611.67万 | 0.58% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,562.00万 | 0.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.34万 | 0.0007% |
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