天弘中证500指数增强A (001556.jj ) 中证500 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理杨超基金类型指数型基金成立日期2015-06-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6584元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率473.17% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.59% (3181 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证500指数增强C 、天弘中证500指数增强E 、天弘中证500指数增强Y |
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天弘中证500指数增强A(001556) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2026-10-08 | 1.6567元 | 1.6567元 |
| 2026-09-30 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-09-29 | 1.6964元 | 1.6964元 |
| 2026-09-28 | 1.6857元 | 1.6857元 |
| 2026-09-24 | 1.7381元 | 1.7381元 |
| 2026-09-23 | 1.7736元 | 1.7736元 |
| 2026-09-22 | 1.7822元 | 1.7822元 |
| 2026-09-21 | 1.7864元 | 1.7864元 |
| 2026-09-18 | 1.7748元 | 1.7748元 |
| 2026-09-17 | 1.7394元 | 1.7394元 |
| 2026-09-16 | 1.7435元 | 1.7435元 |
| 2026-09-15 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2026-09-14 | 1.7092元 | 1.7092元 |
| 2026-09-11 | 1.7106元 | 1.7106元 |
| 2026-09-10 | 1.7444元 | 1.7444元 |
| 2026-09-09 | 1.7579元 | 1.7579元 |
| 2026-09-08 | 1.7593元 | 1.7593元 |
| 2026-09-07 | 1.7574元 | 1.7574元 |
| 2026-09-04 | 1.7318元 | 1.7318元 |
| 2026-09-03 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2026-09-02 | 1.7484元 | 1.7484元 |
| 2026-09-01 | 1.7811元 | 1.7811元 |
| 2026-08-31 | 1.7983元 | 1.7983元 |
| 2026-08-28 | 1.7815元 | 1.7815元 |
| 2026-08-27 | 1.7904元 | 1.7904元 |
| 2026-08-26 | 1.7485元 | 1.7485元 |
| 2026-08-25 | 1.7363元 | 1.7363元 |
| 2026-08-24 | 1.7422元 | 1.7422元 |
| 2026-08-21 | 1.7728元 | 1.7728元 |
| 2026-08-20 | 1.7745元 | 1.7745元 |
| 2026-08-19 | 1.7644元 | 1.7644元 |
| 2026-08-18 | 1.8433元 | 1.8433元 |
| 2026-08-17 | 1.8441元 | 1.8441元 |
| 2026-08-14 | 1.8002元 | 1.8002元 |
| 2026-08-13 | 1.7921元 | 1.7921元 |
| 2026-08-12 | 1.8076元 | 1.8076元 |
| 2026-08-11 | 1.7891元 | 1.7891元 |
| 2026-08-10 | 1.8024元 | 1.8024元 |
| 2026-08-07 | 1.8001元 | 1.8001元 |
| 2026-08-06 | 1.7623元 | 1.7623元 |
| 2026-08-05 | 1.7537元 | 1.7537元 |
| 2026-08-04 | 1.7084元 | 1.7084元 |
| 2026-08-03 | 1.6612元 | 1.6612元 |
| 2026-07-31 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2026-07-30 | 1.6409元 | 1.6409元 |
| 2026-07-29 | 1.6887元 | 1.6887元 |
| 2026-07-28 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2026-07-27 | 1.7384元 | 1.7384元 |
| 2026-07-24 | 1.6912元 | 1.6912元 |