天弘中证500指数增强A (001556.jj ) 中证500 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2015-06-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6400元 (2026-04-03) 基金经理杨超管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率578.25% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.70% (3380 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证500指数增强C 、天弘中证500指数增强E 、天弘中证500指数增强Y |
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天弘中证500指数增强A(001556) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-04-02 | 1.6542元 | 1.6542元 |
| 2026-04-01 | 1.6819元 | 1.6819元 |
| 2026-03-31 | 1.6506元 | 1.6506元 |
| 2026-03-30 | 1.6823元 | 1.6823元 |
| 2026-03-27 | 1.6748元 | 1.6748元 |
| 2026-03-26 | 1.6502元 | 1.6502元 |
| 2026-03-25 | 1.6737元 | 1.6737元 |
| 2026-03-24 | 1.6385元 | 1.6385元 |
| 2026-03-23 | 1.6039元 | 1.6039元 |
| 2026-03-20 | 1.6744元 | 1.6744元 |
| 2026-03-19 | 1.6984元 | 1.6984元 |
| 2026-03-18 | 1.7426元 | 1.7426元 |
| 2026-03-17 | 1.7238元 | 1.7238元 |
| 2026-03-16 | 1.7592元 | 1.7592元 |
| 2026-03-13 | 1.7723元 | 1.7723元 |
| 2026-03-12 | 1.8034元 | 1.8034元 |
| 2026-03-11 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2026-03-10 | 1.8093元 | 1.8093元 |
| 2026-03-09 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2026-03-06 | 1.7998元 | 1.7998元 |
| 2026-03-05 | 1.7909元 | 1.7909元 |
| 2026-03-04 | 1.7844元 | 1.7844元 |
| 2026-03-03 | 1.7899元 | 1.7899元 |
| 2026-03-02 | 1.8702元 | 1.8702元 |
| 2026-02-27 | 1.8662元 | 1.8662元 |
| 2026-02-26 | 1.8468元 | 1.8468元 |
| 2026-02-25 | 1.8376元 | 1.8376元 |
| 2026-02-24 | 1.8043元 | 1.8043元 |
| 2026-02-13 | 1.7897元 | 1.7897元 |
| 2026-02-12 | 1.8124元 | 1.8124元 |
| 2026-02-11 | 1.7915元 | 1.7915元 |
| 2026-02-10 | 1.7877元 | 1.7877元 |
| 2026-02-09 | 1.7834元 | 1.7834元 |
| 2026-02-06 | 1.7467元 | 1.7467元 |
| 2026-02-05 | 1.7442元 | 1.7442元 |
| 2026-02-04 | 1.7765元 | 1.7765元 |
| 2026-02-03 | 1.7679元 | 1.7679元 |
| 2026-02-02 | 1.7162元 | 1.7162元 |
| 2026-01-30 | 1.7899元 | 1.7899元 |
| 2026-01-29 | 1.8254元 | 1.8254元 |
| 2026-01-28 | 1.8468元 | 1.8468元 |
| 2026-01-27 | 1.8305元 | 1.8305元 |
| 2026-01-26 | 1.8277元 | 1.8277元 |
| 2026-01-23 | 1.8472元 | 1.8472元 |
| 2026-01-22 | 1.8083元 | 1.8083元 |
| 2026-01-21 | 1.7992元 | 1.7992元 |
| 2026-01-20 | 1.7740元 | 1.7740元 |
| 2026-01-19 | 1.7831元 | 1.7831元 |
| 2026-01-16 | 1.7701元 | 1.7701元 |