天弘中证500指数增强A (001556.jj ) 中证500 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理杨超基金类型指数型基金成立日期2015-06-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6912元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-26) 持仓换手率578.25% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.86% (3346 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证500指数增强C 、天弘中证500指数增强E 、天弘中证500指数增强Y |
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天弘中证500指数增强A(001556) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.6912元 | 1.6912元 |
| 2026-07-23 | 1.7344元 | 1.7344元 |
| 2026-07-22 | 1.7388元 | 1.7388元 |
| 2026-07-21 | 1.7462元 | 1.7462元 |
| 2026-07-20 | 1.6586元 | 1.6586元 |
| 2026-07-17 | 1.6871元 | 1.6871元 |
| 2026-07-16 | 1.7832元 | 1.7832元 |
| 2026-07-15 | 1.8314元 | 1.8314元 |
| 2026-07-14 | 1.8576元 | 1.8576元 |
| 2026-07-13 | 1.8204元 | 1.8204元 |
| 2026-07-10 | 1.9037元 | 1.9037元 |
| 2026-07-09 | 1.9322元 | 1.9322元 |
| 2026-07-08 | 1.8769元 | 1.8769元 |
| 2026-07-07 | 1.9094元 | 1.9094元 |
| 2026-07-06 | 1.9439元 | 1.9439元 |
| 2026-07-03 | 1.9635元 | 1.9635元 |
| 2026-07-02 | 1.9568元 | 1.9568元 |
| 2026-07-01 | 2.0213元 | 2.0213元 |
| 2026-06-30 | 2.0142元 | 2.0142元 |
| 2026-06-29 | 1.9723元 | 1.9723元 |
| 2026-06-26 | 1.9565元 | 1.9565元 |
| 2026-06-25 | 2.0081元 | 2.0081元 |
| 2026-06-24 | 1.9835元 | 1.9835元 |
| 2026-06-23 | 1.9444元 | 1.9444元 |
| 2026-06-22 | 1.9828元 | 1.9828元 |
| 2026-06-18 | 1.9341元 | 1.9341元 |
| 2026-06-17 | 1.9216元 | 1.9216元 |
| 2026-06-16 | 1.8948元 | 1.8948元 |
| 2026-06-15 | 1.8687元 | 1.8687元 |
| 2026-06-12 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2026-06-11 | 1.7874元 | 1.7874元 |
| 2026-06-10 | 1.7924元 | 1.7924元 |
| 2026-06-09 | 1.8167元 | 1.8167元 |
| 2026-06-08 | 1.7683元 | 1.7683元 |
| 2026-06-05 | 1.8339元 | 1.8339元 |
| 2026-06-04 | 1.8633元 | 1.8633元 |
| 2026-06-03 | 1.8645元 | 1.8645元 |
| 2026-06-02 | 1.8523元 | 1.8523元 |
| 2026-06-01 | 1.8445元 | 1.8445元 |
| 2026-05-29 | 1.8639元 | 1.8639元 |
| 2026-05-28 | 1.9032元 | 1.9032元 |
| 2026-05-27 | 1.8907元 | 1.8907元 |
| 2026-05-26 | 1.9197元 | 1.9197元 |
| 2026-05-25 | 1.9241元 | 1.9241元 |
| 2026-05-22 | 1.8936元 | 1.8936元 |
| 2026-05-21 | 1.8616元 | 1.8616元 |
| 2026-05-20 | 1.9083元 | 1.9083元 |
| 2026-05-19 | 1.8927元 | 1.8927元 |
| 2026-05-18 | 1.8750元 | 1.8750元 |
| 2026-05-15 | 1.8672元 | 1.8672元 |