天弘中证500指数增强A (001556.jj ) 中证500 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理杨超基金类型指数型基金成立日期2015-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8339元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率578.25% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.70% (3599 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证500指数增强C 、天弘中证500指数增强E 、天弘中证500指数增强Y |
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天弘中证500指数增强A(001556) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.8339元 | 1.8339元 |
| 2026-06-04 | 1.8633元 | 1.8633元 |
| 2026-06-03 | 1.8645元 | 1.8645元 |
| 2026-06-02 | 1.8523元 | 1.8523元 |
| 2026-06-01 | 1.8445元 | 1.8445元 |
| 2026-05-29 | 1.8639元 | 1.8639元 |
| 2026-05-28 | 1.9032元 | 1.9032元 |
| 2026-05-27 | 1.8907元 | 1.8907元 |
| 2026-05-26 | 1.9197元 | 1.9197元 |
| 2026-05-25 | 1.9241元 | 1.9241元 |
| 2026-05-22 | 1.8936元 | 1.8936元 |
| 2026-05-21 | 1.8616元 | 1.8616元 |
| 2026-05-20 | 1.9083元 | 1.9083元 |
| 2026-05-19 | 1.8927元 | 1.8927元 |
| 2026-05-18 | 1.8750元 | 1.8750元 |
| 2026-05-15 | 1.8672元 | 1.8672元 |
| 2026-05-14 | 1.9004元 | 1.9004元 |
| 2026-05-13 | 1.9517元 | 1.9517元 |
| 2026-05-12 | 1.9298元 | 1.9298元 |
| 2026-05-11 | 1.9398元 | 1.9398元 |
| 2026-05-08 | 1.9008元 | 1.9008元 |
| 2026-05-07 | 1.8982元 | 1.8982元 |
| 2026-05-06 | 1.8728元 | 1.8728元 |
| 2026-04-30 | 1.8271元 | 1.8271元 |
| 2026-04-29 | 1.8204元 | 1.8204元 |
| 2026-04-28 | 1.7974元 | 1.7974元 |
| 2026-04-27 | 1.8136元 | 1.8136元 |
| 2026-04-24 | 1.7984元 | 1.7984元 |
| 2026-04-23 | 1.8058元 | 1.8058元 |
| 2026-04-22 | 1.8243元 | 1.8243元 |
| 2026-04-21 | 1.8049元 | 1.8049元 |
| 2026-04-20 | 1.8034元 | 1.8034元 |
| 2026-04-17 | 1.7860元 | 1.7860元 |
| 2026-04-16 | 1.7766元 | 1.7766元 |
| 2026-04-15 | 1.7463元 | 1.7463元 |
| 2026-04-14 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2026-04-13 | 1.7359元 | 1.7359元 |
| 2026-04-10 | 1.7369元 | 1.7369元 |
| 2026-04-09 | 1.7198元 | 1.7198元 |
| 2026-04-08 | 1.7257元 | 1.7257元 |
| 2026-04-07 | 1.6466元 | 1.6466元 |
| 2026-04-03 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-04-02 | 1.6542元 | 1.6542元 |
| 2026-04-01 | 1.6819元 | 1.6819元 |
| 2026-03-31 | 1.6506元 | 1.6506元 |
| 2026-03-30 | 1.6823元 | 1.6823元 |
| 2026-03-27 | 1.6748元 | 1.6748元 |
| 2026-03-26 | 1.6502元 | 1.6502元 |
| 2026-03-25 | 1.6737元 | 1.6737元 |
| 2026-03-24 | 1.6385元 | 1.6385元 |