天弘中证500指数增强A (001556.jj ) 中证500 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理杨超基金类型指数型基金成立日期2015-06-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6584元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率473.17% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.59% (3181 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证500指数增强C 、天弘中证500指数增强E 、天弘中证500指数增强Y |
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天弘中证500指数增强A(001556) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 952.77万元 | 0.30% | 158.79万元 | 0.05% |
| 2026-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1,834.07万元 | 0.30% | 305.68万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 931.23万元 | 0.60% | 155.21万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-03-21 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,916.48万元 | 0.60% | 319.41万元 | 0.10% |