天弘中证500指数增强A (001556.jj ) 中证500 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理杨超基金类型指数型基金成立日期2015-06-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7766元 (2026-04-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率578.25% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.47% (3708 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证500指数增强C 、天弘中证500指数增强E 、天弘中证500指数增强Y |
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天弘中证500指数增强A(001556) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26.17亿 | 94.04% |
| (其中) 股票 | 26.17亿 | 94.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 534.63万 | 0.19% |
| (其中) 债券 | 534.63万 | 0.19% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.46亿 | 5.25% |
| 4 | 其他资产 | 1,445.92万 | 0.52% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 16.44亿 | 59.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.75亿 | 6.31% |
| 金融业 | 1.56亿 | 5.62% |
| 采矿业 | 1.14亿 | 4.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,858.94万 | 2.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,318.05万 | 1.91% |
| 租赁和商务服务业 | 3,650.76万 | 1.31% |
| 批发和零售业 | 3,234.94万 | 1.16% |
| 房地产业 | 1,938.76万 | 0.70% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,924.21万 | 0.69% |
| 建筑业 | 1,803.70万 | 0.65% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,334.19万 | 0.48% |
| 农、林、牧、渔业 | 943.14万 | 0.34% |
| 卫生和社会工作 | 777.06万 | 0.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 367.25万 | 0.13% |
| 综合 | 271.18万 | 0.10% |
| 住宿和餐饮业 | 224.14万 | 0.08% |
| 教育 | 3.15万 | 0.001% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.78亿 | 6.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,709.20万 | 1.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,059.86万 | 0.74% |
| 金融业 | 642.42万 | 0.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 311.63万 | 0.11% |
| 采矿业 | 275.67万 | 0.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 151.51万 | 0.05% |
| 卫生和社会工作 | 77.19万 | 0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24.89万 | 0.009% |
| 租赁和商务服务业 | 9.53万 | 0.003% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.0010% |
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