天弘中证500指数增强A (001556.jj ) 中证500 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理杨超基金类型指数型基金成立日期2015-06-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6584元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率473.17% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.59% (3181 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证500指数增强C 、天弘中证500指数增强E 、天弘中证500指数增强Y |
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天弘中证500指数增强A(001556) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 34.71亿 | 93.48% |
| (其中) 股票 | 34.71亿 | 93.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 887.34万 | 0.24% |
| (其中) 债券 | 887.34万 | 0.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.14亿 | 5.75% |
| 4 | 其他资产 | 1,950.52万 | 0.53% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 23.46亿 | 63.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.10亿 | 5.65% |
| 金融业 | 1.48亿 | 3.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,379.60万 | 2.26% |
| 批发和零售业 | 8,048.63万 | 2.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,412.64万 | 1.46% |
| 采矿业 | 4,406.33万 | 1.19% |
| 建筑业 | 3,199.16万 | 0.86% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,139.44万 | 0.85% |
| 租赁和商务服务业 | 2,797.06万 | 0.75% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,616.14万 | 0.70% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,090.51万 | 0.56% |
| 卫生和社会工作 | 1,473.44万 | 0.40% |
| 房地产业 | 1,311.93万 | 0.35% |
| 住宿和餐饮业 | 343.79万 | 0.09% |
| 文化、体育和娱乐业 | 281.79万 | 0.08% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.43亿 | 6.55% |
| 采矿业 | 3,134.98万 | 0.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,193.57万 | 0.59% |
| 金融业 | 1,328.68万 | 0.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,032.70万 | 0.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 799.06万 | 0.22% |
| 建筑业 | 499.98万 | 0.13% |
| 综合 | 4.45万 | 0.001% |
| 房地产业 | 3,986.00 | 0.0001% |
| 卫生和社会工作 | 1,874.00 | 0% |
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