天弘中证500指数增强A (001556.jj ) 中证500 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2015-06-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5229元 (2025-12-16) 基金经理杨超管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率422.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.10% (3495 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证500指数增强C 、天弘中证500指数增强E 、天弘中证500指数增强Y |
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天弘中证500指数增强A(001556) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30.09亿 | 93.48% |
| (其中) 股票 | 30.09亿 | 93.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 201.82万 | 0.06% |
| (其中) 债券 | 201.82万 | 0.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.77亿 | 5.49% |
| 4 | 其他资产 | 3,132.59万 | 0.97% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 18.73亿 | 58.17% |
| 金融业 | 2.15亿 | 6.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.14亿 | 6.65% |
| 采矿业 | 1.28亿 | 3.98% |
| 批发和零售业 | 5,636.01万 | 1.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,603.23万 | 1.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,294.47万 | 1.64% |
| 租赁和商务服务业 | 3,956.12万 | 1.23% |
| 房地产业 | 3,010.85万 | 0.94% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,228.37万 | 0.69% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,518.13万 | 0.47% |
| 卫生和社会工作 | 1,057.86万 | 0.33% |
| 建筑业 | 567.57万 | 0.18% |
| 文化、体育和娱乐业 | 388.87万 | 0.12% |
| 农、林、牧、渔业 | 14.09万 | 0.004% |
| 教育 | 9,108.00 | 0.0003% |
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