天弘中证500指数增强A (001556.jj ) 中证500 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理杨超基金类型指数型基金成立日期2015-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9635元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-26) 持仓换手率578.25% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.32% (3421 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证500指数增强C 、天弘中证500指数增强E 、天弘中证500指数增强Y |
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天弘中证500指数增强A(001556) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 29.45亿 | 94.22% |
| (其中) 股票 | 29.45亿 | 94.22% | |
| 2 | 固定收益投资 | 536.13万 | 0.17% |
| (其中) 债券 | 536.13万 | 0.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.68亿 | 5.39% |
| 4 | 其他资产 | 686.72万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 18.30亿 | 58.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.26亿 | 7.24% |
| 采矿业 | 1.60亿 | 5.11% |
| 金融业 | 1.27亿 | 4.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.05亿 | 3.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,543.58万 | 2.09% |
| 批发和零售业 | 3,035.25万 | 0.97% |
| 租赁和商务服务业 | 2,670.31万 | 0.85% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,617.94万 | 0.84% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,066.29万 | 0.66% |
| 综合 | 1,468.34万 | 0.47% |
| 卫生和社会工作 | 1,467.80万 | 0.47% |
| 房地产业 | 1,218.66万 | 0.39% |
| 文化、体育和娱乐业 | 700.11万 | 0.22% |
| 住宿和餐饮业 | 514.02万 | 0.16% |
| 建筑业 | 420.12万 | 0.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 48.98万 | 0.02% |
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