天弘中证500指数增强A (001556.jj ) 中证500 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理杨超基金类型指数型基金成立日期2015-06-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7728元 (2026-08-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-26) 持仓换手率578.25% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.27% (3455 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证500指数增强C 、天弘中证500指数增强E 、天弘中证500指数增强Y |
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天弘中证500指数增强A(001556) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.01元 | 22.31亿 | 11.07亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.65元 | 19.13亿 | 11.59亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.61元 | 18.19亿 | 11.29亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.58元 | 21.71亿 | 13.72亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 21.69亿 | 17.38亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 21.65亿 | 17.81亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 21.96亿 | 18.80亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 23.48亿 | 20.17亿元 | -- |