嘉实中证金融地产ETF联接A (001539.jj ) 中证金融 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张钟玉基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-08-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5008元 (2026-08-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-25) 持仓换手率0.66% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (3875 / 6193) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证金融地产ETF联接C目标基金: 嘉实中证金融地产ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实中证金融地产ETF联接A(001539) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2026-08-20 | 1.5008元 | 1.5008元 |
| 2026-08-19 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2026-08-18 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2026-08-17 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-08-14 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2026-08-13 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2026-08-12 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2026-08-11 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-08-10 | 1.5056元 | 1.5056元 |
| 2026-08-07 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2026-08-06 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2026-08-05 | 1.5104元 | 1.5104元 |
| 2026-08-04 | 1.5146元 | 1.5146元 |
| 2026-08-03 | 1.5428元 | 1.5428元 |
| 2026-07-31 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2026-07-30 | 1.5521元 | 1.5521元 |
| 2026-07-29 | 1.5277元 | 1.5277元 |
| 2026-07-28 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2026-07-27 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-07-24 | 1.4915元 | 1.4915元 |
| 2026-07-23 | 1.5043元 | 1.5043元 |
| 2026-07-22 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2026-07-21 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2026-07-20 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2026-07-17 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-07-16 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2026-07-15 | 1.4798元 | 1.4798元 |
| 2026-07-14 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2026-07-13 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2026-07-10 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2026-07-09 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2026-07-08 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2026-07-07 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-07-06 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2026-07-03 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2026-07-02 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-07-01 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-06-30 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-06-29 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-06-26 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-06-25 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2026-06-24 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2026-06-23 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2026-06-22 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-06-18 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-06-17 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2026-06-16 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-06-15 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2026-06-12 | 1.4754元 | 1.4754元 |