嘉实中证金融地产ETF联接A (001539.jj ) 中证金融 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张钟玉基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-08-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4078元 (2026-06-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-25) 持仓换手率0.66% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (4110 / 6048) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证金融地产ETF联接C目标基金: 嘉实中证金融地产ETF(512640) |
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嘉实中证金融地产ETF联接A(001539) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-06-29 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-06-26 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-06-25 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2026-06-24 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2026-06-23 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2026-06-22 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-06-18 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-06-17 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2026-06-16 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-06-15 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2026-06-12 | 1.4754元 | 1.4754元 |
| 2026-06-11 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-06-10 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2026-06-09 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-06-08 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-06-05 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-06-04 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2026-06-03 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-06-02 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2026-06-01 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-05-29 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-05-28 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-05-27 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-05-26 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2026-05-25 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2026-05-22 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-05-21 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-05-20 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2026-05-19 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2026-05-18 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2026-05-15 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2026-05-14 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2026-05-13 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-05-12 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2026-05-11 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2026-05-08 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2026-05-07 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-05-06 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2026-04-30 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2026-04-29 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2026-04-28 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2026-04-27 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2026-04-24 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-04-23 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2026-04-22 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2026-04-21 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-04-20 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2026-04-17 | 1.4915元 | 1.4915元 |
| 2026-04-16 | 1.4970元 | 1.4970元 |