嘉实中证金融地产ETF联接A (001539.jj ) 中证金融 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-08-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5457元 (2026-02-25) 基金经理张钟玉管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率0.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.21% (4121 / 5669) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证金融地产ETF联接C目标基金: 嘉实中证金融地产ETF |
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嘉实中证金融地产ETF联接A(001539) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 9,365.00元 | 0.50% | 1,873.00元 | 0.10% |
| 2025-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1.52万元 | 0.50% | 3,047.00元 | 0.10% |
| 2024-12-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 6,748.00元 | 0.50% | 1,349.00元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |