嘉实中证金融地产ETF联接A (001539.jj ) 中证金融 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张钟玉基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-08-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5256元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率0.66% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.85% (3393 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证金融地产ETF联接C目标基金: 嘉实中证金融地产ETF |
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嘉实中证金融地产ETF联接A(001539) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2026-10-08 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-09-30 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2026-09-29 | 1.5097元 | 1.5097元 |
| 2026-09-28 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2026-09-24 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2026-09-23 | 1.5269元 | 1.5269元 |
| 2026-09-22 | 1.5346元 | 1.5346元 |
| 2026-09-21 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2026-09-18 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2026-09-17 | 1.5146元 | 1.5146元 |
| 2026-09-16 | 1.5223元 | 1.5223元 |
| 2026-09-15 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-09-14 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-09-11 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2026-09-10 | 1.5584元 | 1.5584元 |
| 2026-09-09 | 1.5426元 | 1.5426元 |
| 2026-09-08 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2026-09-07 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2026-09-04 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2026-09-03 | 1.5551元 | 1.5551元 |
| 2026-09-02 | 1.5488元 | 1.5488元 |
| 2026-09-01 | 1.5604元 | 1.5604元 |
| 2026-08-31 | 1.5384元 | 1.5384元 |
| 2026-08-28 | 1.5263元 | 1.5263元 |
| 2026-08-27 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2026-08-26 | 1.5363元 | 1.5363元 |
| 2026-08-25 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-08-24 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2026-08-21 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2026-08-20 | 1.5008元 | 1.5008元 |
| 2026-08-19 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2026-08-18 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2026-08-17 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-08-14 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2026-08-13 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2026-08-12 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2026-08-11 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-08-10 | 1.5056元 | 1.5056元 |
| 2026-08-07 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2026-08-06 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2026-08-05 | 1.5104元 | 1.5104元 |
| 2026-08-04 | 1.5146元 | 1.5146元 |
| 2026-08-03 | 1.5428元 | 1.5428元 |
| 2026-07-31 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2026-07-30 | 1.5521元 | 1.5521元 |
| 2026-07-29 | 1.5277元 | 1.5277元 |
| 2026-07-28 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2026-07-27 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-07-24 | 1.4915元 | 1.4915元 |