嘉实中证金融地产ETF联接A (001539.jj ) 中证金融 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-08-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5442元 (2026-02-24) 基金经理张钟玉管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率0.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.21% (4091 / 5662) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证金融地产ETF联接C目标基金: 嘉实中证金融地产ETF |
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嘉实中证金融地产ETF联接A(001539) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.91% | 22.93万元 | 24.22万元 | 3,992.00元 | 3,897.29万元 |
| 2024-12-31 | 7.83% | 1,126.35万元 | 1.28万元 | 97.66万元 | 4,641.54万元 |
| 2024-06-30 | 0.02% | -- | 7,122.00元 | 13.91万元 | 3,379.36万元 |