嘉实中证金融地产ETF联接A (001539.jj ) 中证金融 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张钟玉基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-08-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4481元 (2026-05-19) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率0.66% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% (4350 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证金融地产ETF联接C目标基金: 嘉实中证金融地产ETF(512640) |
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嘉实中证金融地产ETF联接A(001539) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.47元 | 2,324.02万 | 1,580.43万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.61元 | 2,758.87万 | 1,712.52万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.56元 | 3,199.32万 | 2,054.01万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.57元 | 3,897.29万 | 2,487.26万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.45元 | 4,083.44万 | 2,817.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.48元 | 4,641.54万 | 3,146.80万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.45元 | 4,312.67万 | 2,964.44万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 3,379.36万 | 2,922.31万元 | -- |