易方达信息产业混合A (001513.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值5.7320元 (2026-02-10) 基金经理郑希管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率871.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.48% (822 / 9092) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达信息产业混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
易方达信息产业混合A(001513) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 2,320.27万元 | 1.20% | 386.71万元 | 0.20% |
| 2025-04-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 4,218.26万元 | 1.20% | 703.04万元 | 0.20% |
| 2024-11-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,834.14万元 | 1.20% | 305.69万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |