易方达信息产业混合A (001513.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值5.7200元 (2026-02-09) 基金经理郑希管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率871.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.46% (830 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达信息产业混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
易方达信息产业混合A(001513) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 69.05亿 | 83.51% |
| (其中) 股票 | 69.05亿 | 83.51% | |
| 2 | 固定收益投资 | 145.80万 | 0.02% |
| (其中) 债券 | 145.80万 | 0.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 12.29亿 | 14.87% |
| 4 | 其他资产 | 1.33亿 | 1.61% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 59.76亿 | 72.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.05亿 | 6.10% |
| 金融业 | 2.31亿 | 2.79% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,444.79万 | 1.14% |
| 采矿业 | 8,268.63万 | 1.00% |
| 批发和零售业 | 1,203.76万 | 0.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 393.71万 | 0.05% |
加载中......