易方达信息产业混合A (001513.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理郑希基金类型混合型成立日期2016-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值8.0060元 (2026-08-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率23.75% (524 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达信息产业混合C |
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易方达信息产业混合A(001513) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 182.25亿 | 83.21% |
| (其中) 股票 | 182.25亿 | 83.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 171.31万 | 0.008% |
| (其中) 债券 | 171.31万 | 0.008% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 33.61亿 | 15.35% |
| 4 | 其他资产 | 3.14亿 | 1.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 168.82亿 | 77.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.50亿 | 5.71% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,071.23万 | 0.28% |
| 批发和零售业 | 3,102.00万 | 0.14% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.0002% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.01万 | 0% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0% |
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