易方达信息产业混合A (001513.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理郑希基金类型混合型成立日期2016-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值7.1790元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-23) 持仓换手率871.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.13% (685 / 9088) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达信息产业混合C |
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易方达信息产业混合A(001513) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 62.94亿 | 83.60% |
| (其中) 股票 | 62.94亿 | 83.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 147.56万 | 0.02% |
| (其中) 债券 | 147.56万 | 0.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 10.47亿 | 13.91% |
| 4 | 其他资产 | 1.86亿 | 2.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 59.38亿 | 78.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.20亿 | 1.59% |
| 采矿业 | 1.13亿 | 1.50% |
| 金融业 | 4,685.30万 | 0.62% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,155.22万 | 0.42% |
| 批发和零售业 | 2,521.15万 | 0.33% |
| 综合 | 1,278.05万 | 0.17% |
| 建筑业 | 740.47万 | 0.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0% |
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