易方达信息产业混合A (001513.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理郑希基金类型混合型成立日期2016-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值7.0890元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-23) 持仓换手率871.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.96% (684 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达信息产业混合C |
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易方达信息产业混合A(001513) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 7.0890元 | 7.2090元 |
| 2026-04-23 | 7.1790元 | 7.2990元 |
| 2026-04-22 | 7.3040元 | 7.4240元 |
| 2026-04-21 | 7.0290元 | 7.1490元 |
| 2026-04-20 | 6.9320元 | 7.0520元 |
| 2026-04-17 | 6.9560元 | 7.0760元 |
| 2026-04-16 | 6.6890元 | 6.8090元 |
| 2026-04-15 | 6.5220元 | 6.6420元 |
| 2026-04-14 | 6.5770元 | 6.6970元 |
| 2026-04-13 | 6.4560元 | 6.5760元 |
| 2026-04-10 | 6.4210元 | 6.5410元 |
| 2026-04-09 | 6.2440元 | 6.3640元 |
| 2026-04-08 | 6.1850元 | 6.3050元 |
| 2026-04-07 | 5.8640元 | 5.9840元 |
| 2026-04-03 | 5.8550元 | 5.9750元 |
| 2026-04-02 | 5.6790元 | 5.7990元 |
| 2026-04-01 | 5.7620元 | 5.8820元 |
| 2026-03-31 | 5.6060元 | 5.7260元 |
| 2026-03-30 | 5.7590元 | 5.8790元 |
| 2026-03-27 | 5.7260元 | 5.8460元 |
| 2026-03-26 | 5.7170元 | 5.8370元 |
| 2026-03-25 | 5.8000元 | 5.9200元 |
| 2026-03-24 | 5.6500元 | 5.7700元 |
| 2026-03-23 | 5.5180元 | 5.6380元 |
| 2026-03-20 | 5.7500元 | 5.8700元 |
| 2026-03-19 | 5.5960元 | 5.7160元 |
| 2026-03-18 | 5.6530元 | 5.7730元 |
| 2026-03-17 | 5.4720元 | 5.5920元 |
| 2026-03-16 | 5.7140元 | 5.8340元 |
| 2026-03-13 | 5.6420元 | 5.7620元 |
| 2026-03-12 | 5.6780元 | 5.7980元 |
| 2026-03-11 | 5.7560元 | 5.8760元 |
| 2026-03-10 | 5.7810元 | 5.9010元 |
| 2026-03-09 | 5.5130元 | 5.6330元 |
| 2026-03-06 | 5.8010元 | 5.8010元 |
| 2026-03-05 | 5.8490元 | 5.8490元 |
| 2026-03-04 | 5.7830元 | 5.7830元 |
| 2026-03-03 | 5.8200元 | 5.8200元 |
| 2026-03-02 | 6.0250元 | 6.0250元 |
| 2026-02-27 | 5.9560元 | 5.9560元 |
| 2026-02-26 | 6.0400元 | 6.0400元 |
| 2026-02-25 | 5.8910元 | 5.8910元 |
| 2026-02-24 | 5.8660元 | 5.8660元 |
| 2026-02-13 | 5.6930元 | 5.6930元 |
| 2026-02-12 | 5.7970元 | 5.7970元 |
| 2026-02-11 | 5.6470元 | 5.6470元 |
| 2026-02-10 | 5.7320元 | 5.7320元 |
| 2026-02-09 | 5.7200元 | 5.7200元 |
| 2026-02-06 | 5.5140元 | 5.5140元 |
| 2026-02-05 | 5.5570元 | 5.5570元 |