易方达信息产业混合A (001513.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理郑希基金类型混合型成立日期2016-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值8.0060元 (2026-08-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率23.75% (524 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达信息产业混合C |
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易方达信息产业混合A(001513) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 8.0060元 | 8.1260元 |
| 2026-08-04 | 7.7840元 | 7.9040元 |
| 2026-08-03 | 7.2690元 | 7.3890元 |
| 2026-07-31 | 7.4880元 | 7.6080元 |
| 2026-07-30 | 7.2190元 | 7.3390元 |
| 2026-07-29 | 7.7960元 | 7.9160元 |
| 2026-07-28 | 7.8880元 | 8.0080元 |
| 2026-07-27 | 8.6160元 | 8.7360元 |
| 2026-07-24 | 8.4080元 | 8.5280元 |
| 2026-07-23 | 8.5360元 | 8.6560元 |
| 2026-07-22 | 8.7360元 | 8.8560元 |
| 2026-07-21 | 9.0230元 | 9.1430元 |
| 2026-07-20 | 8.2500元 | 8.3700元 |
| 2026-07-17 | 8.5190元 | 8.6390元 |
| 2026-07-16 | 9.2250元 | 9.3450元 |
| 2026-07-15 | 9.4790元 | 9.5990元 |
| 2026-07-14 | 9.7650元 | 9.8850元 |
| 2026-07-13 | 9.3660元 | 9.4860元 |
| 2026-07-10 | 9.7280元 | 9.8480元 |
| 2026-07-09 | 10.2780元 | 10.3980元 |
| 2026-07-08 | 9.7070元 | 9.8270元 |
| 2026-07-07 | 9.7510元 | 9.8710元 |
| 2026-07-06 | 9.7530元 | 9.8730元 |
| 2026-07-03 | 9.9670元 | 10.0870元 |
| 2026-07-02 | 9.9480元 | 10.0680元 |
| 2026-07-01 | 10.7430元 | 10.8630元 |
| 2026-06-30 | 10.9880元 | 11.1080元 |
| 2026-06-29 | 10.6390元 | 10.7590元 |
| 2026-06-26 | 10.7000元 | 10.8200元 |
| 2026-06-25 | 10.9310元 | 11.0510元 |
| 2026-06-24 | 10.5180元 | 10.6380元 |
| 2026-06-23 | 10.2130元 | 10.3330元 |
| 2026-06-22 | 10.7060元 | 10.8260元 |
| 2026-06-18 | 10.5590元 | 10.6790元 |
| 2026-06-17 | 10.1930元 | 10.3130元 |
| 2026-06-16 | 9.9100元 | 10.0300元 |
| 2026-06-15 | 9.6170元 | 9.7370元 |
| 2026-06-12 | 8.8320元 | 8.9520元 |
| 2026-06-11 | 8.8470元 | 8.9670元 |
| 2026-06-10 | 8.8670元 | 8.9870元 |
| 2026-06-09 | 9.0920元 | 9.2120元 |
| 2026-06-08 | 8.5710元 | 8.6910元 |
| 2026-06-05 | 8.7680元 | 8.8880元 |
| 2026-06-04 | 9.1350元 | 9.2550元 |
| 2026-06-03 | 9.0420元 | 9.1620元 |
| 2026-06-02 | 8.7610元 | 8.8810元 |
| 2026-06-01 | 8.3510元 | 8.4710元 |
| 2026-05-29 | 8.7300元 | 8.8500元 |
| 2026-05-28 | 8.9180元 | 9.0380元 |
| 2026-05-27 | 8.6100元 | 8.7300元 |