易方达信息产业混合A (001513.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值5.7320元 (2026-02-10) 基金经理郑希管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率871.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.48% (831 / 9085) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达信息产业混合C |
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易方达信息产业混合A(001513) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 5.7320元 | 5.7320元 |
| 2026-02-09 | 5.7200元 | 5.7200元 |
| 2026-02-06 | 5.5140元 | 5.5140元 |
| 2026-02-05 | 5.5570元 | 5.5570元 |
| 2026-02-04 | 5.7020元 | 5.7020元 |
| 2026-02-03 | 5.7920元 | 5.7920元 |
| 2026-02-02 | 5.6640元 | 5.6640元 |
| 2026-01-30 | 5.8690元 | 5.8690元 |
| 2026-01-29 | 5.7460元 | 5.7460元 |
| 2026-01-28 | 5.9140元 | 5.9140元 |
| 2026-01-27 | 5.8760元 | 5.8760元 |
| 2026-01-26 | 5.7180元 | 5.7180元 |
| 2026-01-23 | 5.7210元 | 5.7210元 |
| 2026-01-22 | 5.8230元 | 5.8230元 |
| 2026-01-21 | 5.7410元 | 5.7410元 |
| 2026-01-20 | 5.6130元 | 5.6130元 |
| 2026-01-19 | 5.7420元 | 5.7420元 |
| 2026-01-16 | 5.7510元 | 5.7510元 |
| 2026-01-15 | 5.6870元 | 5.6870元 |
| 2026-01-14 | 5.5740元 | 5.5740元 |
| 2026-01-13 | 5.4990元 | 5.4990元 |
| 2026-01-12 | 5.6340元 | 5.6340元 |
| 2026-01-09 | 5.6280元 | 5.6280元 |
| 2026-01-08 | 5.6250元 | 5.6250元 |
| 2026-01-07 | 5.7060元 | 5.7060元 |
| 2026-01-06 | 5.6090元 | 5.6090元 |
| 2026-01-05 | 5.6310元 | 5.6310元 |
| 2025-12-31 | 5.5300元 | 5.5300元 |
| 2025-12-30 | 5.6320元 | 5.6320元 |
| 2025-12-29 | 5.6150元 | 5.6150元 |
| 2025-12-26 | 5.5880元 | 5.5880元 |
| 2025-12-25 | 5.6330元 | 5.6330元 |
| 2025-12-24 | 5.6230元 | 5.6230元 |
| 2025-12-23 | 5.5410元 | 5.5410元 |
| 2025-12-22 | 5.4950元 | 5.4950元 |
| 2025-12-19 | 5.2900元 | 5.2900元 |
| 2025-12-18 | 5.3150元 | 5.3150元 |
| 2025-12-17 | 5.4390元 | 5.4390元 |
| 2025-12-16 | 5.1890元 | 5.1890元 |
| 2025-12-15 | 5.2990元 | 5.2990元 |
| 2025-12-12 | 5.4240元 | 5.4240元 |
| 2025-12-11 | 5.3550元 | 5.3550元 |
| 2025-12-10 | 5.4890元 | 5.4890元 |
| 2025-12-09 | 5.4810元 | 5.4810元 |
| 2025-12-08 | 5.3830元 | 5.3830元 |
| 2025-12-05 | 5.1680元 | 5.1680元 |
| 2025-12-04 | 5.1320元 | 5.1320元 |
| 2025-12-03 | 5.0960元 | 5.0960元 |
| 2025-12-02 | 5.1110元 | 5.1110元 |
| 2025-12-01 | 5.1340元 | 5.1340元 |