易方达信息产业混合A (001513.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理郑希基金类型混合型成立日期2016-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值8.8320元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 持仓换手率871.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.42% (608 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达信息产业混合C |
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易方达信息产业混合A(001513) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 8.8320元 | 8.9520元 |
| 2026-06-11 | 8.8470元 | 8.9670元 |
| 2026-06-10 | 8.8670元 | 8.9870元 |
| 2026-06-09 | 9.0920元 | 9.2120元 |
| 2026-06-08 | 8.5710元 | 8.6910元 |
| 2026-06-05 | 8.7680元 | 8.8880元 |
| 2026-06-04 | 9.1350元 | 9.2550元 |
| 2026-06-03 | 9.0420元 | 9.1620元 |
| 2026-06-02 | 8.7610元 | 8.8810元 |
| 2026-06-01 | 8.3510元 | 8.4710元 |
| 2026-05-29 | 8.7300元 | 8.8500元 |
| 2026-05-28 | 8.9180元 | 9.0380元 |
| 2026-05-27 | 8.6100元 | 8.7300元 |
| 2026-05-26 | 8.6460元 | 8.7660元 |
| 2026-05-25 | 8.6810元 | 8.8010元 |
| 2026-05-22 | 8.3380元 | 8.4580元 |
| 2026-05-21 | 7.9210元 | 8.0410元 |
| 2026-05-20 | 8.2600元 | 8.3800元 |
| 2026-05-19 | 8.0800元 | 8.2000元 |
| 2026-05-18 | 7.9900元 | 8.1100元 |
| 2026-05-15 | 7.9140元 | 8.0340元 |
| 2026-05-14 | 8.0840元 | 8.2040元 |
| 2026-05-13 | 8.2110元 | 8.3310元 |
| 2026-05-12 | 8.0020元 | 8.1220元 |
| 2026-05-11 | 7.8880元 | 8.0080元 |
| 2026-05-08 | 7.6730元 | 7.7930元 |
| 2026-05-07 | 7.6900元 | 7.8100元 |
| 2026-05-06 | 7.4100元 | 7.5300元 |
| 2026-04-30 | 7.2230元 | 7.3430元 |
| 2026-04-29 | 7.1630元 | 7.2830元 |
| 2026-04-28 | 7.0790元 | 7.1990元 |
| 2026-04-27 | 7.1700元 | 7.2900元 |
| 2026-04-24 | 7.0890元 | 7.2090元 |
| 2026-04-23 | 7.1790元 | 7.2990元 |
| 2026-04-22 | 7.3040元 | 7.4240元 |
| 2026-04-21 | 7.0290元 | 7.1490元 |
| 2026-04-20 | 6.9320元 | 7.0520元 |
| 2026-04-17 | 6.9560元 | 7.0760元 |
| 2026-04-16 | 6.6890元 | 6.8090元 |
| 2026-04-15 | 6.5220元 | 6.6420元 |
| 2026-04-14 | 6.5770元 | 6.6970元 |
| 2026-04-13 | 6.4560元 | 6.5760元 |
| 2026-04-10 | 6.4210元 | 6.5410元 |
| 2026-04-09 | 6.2440元 | 6.3640元 |
| 2026-04-08 | 6.1850元 | 6.3050元 |
| 2026-04-07 | 5.8640元 | 5.9840元 |
| 2026-04-03 | 5.8550元 | 5.9750元 |
| 2026-04-02 | 5.6790元 | 5.7990元 |
| 2026-04-01 | 5.7620元 | 5.8820元 |
| 2026-03-31 | 5.6060元 | 5.7260元 |