易方达信息产业混合A (001513.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值5.1890元 (2025-12-16) 基金经理郑希管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率871.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.55% (593 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达信息产业混合C |
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易方达信息产业混合A(001513) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 5.31元 | 50.11亿 | 9.44亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.87元 | 27.71亿 | 9.67亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.60元 | 28.47亿 | 10.97亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.66元 | 29.89亿 | 11.24亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.50元 | 36.15亿 | 14.47亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.30元 | 32.99亿 | 14.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 31.31亿 | 14.81亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.13元 | 30.97亿 | 14.55亿元 | -- |