富国新动力灵活配置混合A (001508.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理林庆基金类型混合型成立日期2015-08-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.8430元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-08-27) 持仓换手率399.24% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.54% (1483 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新动力灵活配置混合C |
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富国新动力灵活配置混合A(001508) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2.8430元 | 3.8430元 |
| 2026-09-10 | 2.8730元 | 3.8730元 |
| 2026-09-09 | 2.8890元 | 3.8890元 |
| 2026-09-08 | 2.8910元 | 3.8910元 |
| 2026-09-07 | 2.9140元 | 3.9140元 |
| 2026-09-04 | 2.9290元 | 3.9290元 |
| 2026-09-03 | 2.9420元 | 3.9420元 |
| 2026-09-02 | 2.9180元 | 3.9180元 |
| 2026-09-01 | 2.9620元 | 3.9620元 |
| 2026-08-31 | 2.9530元 | 3.9530元 |
| 2026-08-28 | 2.9290元 | 3.9290元 |
| 2026-08-27 | 2.9410元 | 3.9410元 |
| 2026-08-26 | 2.9280元 | 3.9280元 |
| 2026-08-25 | 2.9130元 | 3.9130元 |
| 2026-08-24 | 2.8940元 | 3.8940元 |
| 2026-08-21 | 2.9250元 | 3.9250元 |
| 2026-08-20 | 2.9100元 | 3.9100元 |
| 2026-08-19 | 2.9040元 | 3.9040元 |
| 2026-08-18 | 2.9500元 | 3.9500元 |
| 2026-08-17 | 2.9540元 | 3.9540元 |
| 2026-08-14 | 2.9180元 | 3.9180元 |
| 2026-08-13 | 2.9300元 | 3.9300元 |
| 2026-08-12 | 2.9680元 | 3.9680元 |
| 2026-08-11 | 2.9680元 | 3.9680元 |
| 2026-08-10 | 2.9760元 | 3.9760元 |
| 2026-08-07 | 2.9470元 | 3.9470元 |
| 2026-08-06 | 2.9470元 | 3.9470元 |
| 2026-08-05 | 2.9730元 | 3.9730元 |
| 2026-08-04 | 2.9310元 | 3.9310元 |
| 2026-08-03 | 2.9430元 | 3.9430元 |
| 2026-07-31 | 2.9470元 | 3.9470元 |
| 2026-07-30 | 2.9450元 | 3.9450元 |
| 2026-07-29 | 2.9350元 | 3.9350元 |
| 2026-07-28 | 2.8920元 | 3.8920元 |
| 2026-07-27 | 2.8950元 | 3.8950元 |
| 2026-07-24 | 2.8440元 | 3.8440元 |
| 2026-07-23 | 2.8810元 | 3.8810元 |
| 2026-07-22 | 2.8600元 | 3.8600元 |
| 2026-07-21 | 2.8720元 | 3.8720元 |
| 2026-07-20 | 2.8420元 | 3.8420元 |
| 2026-07-17 | 2.8070元 | 3.8070元 |
| 2026-07-16 | 2.8840元 | 3.8840元 |
| 2026-07-15 | 2.8860元 | 3.8860元 |
| 2026-07-14 | 2.8770元 | 3.8770元 |
| 2026-07-13 | 2.8680元 | 3.8680元 |
| 2026-07-10 | 2.8740元 | 3.8740元 |
| 2026-07-09 | 2.9050元 | 3.9050元 |
| 2026-07-08 | 2.8630元 | 3.8630元 |
| 2026-07-07 | 2.8960元 | 3.8960元 |
| 2026-07-06 | 2.9180元 | 3.9180元 |