富国新动力灵活配置混合A (001508.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-08-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.3260元 (2025-12-19) 基金经理林庆管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-09-04) 持仓换手率300.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.20% (1028 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新动力灵活配置混合C |
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富国新动力灵活配置混合A(001508) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-07-02 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,016.50万元 | 0.60% | 338.83万元 | 0.20% |
| 2025-03-11 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 3,164.47万元 | 0.60% | 1,054.82万元 | 0.20% |
| 2024-08-12 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,678.79万元 | 0.60% | 559.60万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3,401.40万元 | 0.60% | 1,283.40万元 | 0.20% |