富国新动力灵活配置混合A (001508.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理林庆基金类型混合型成立日期2015-08-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.8430元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-08-27) 持仓换手率399.24% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.54% (1483 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新动力灵活配置混合C |
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富国新动力灵活配置混合A(001508) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 625.41万元 | 0.60% | 208.47万元 | 0.20% |
| 2025-09-04 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-07-02 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,016.50万元 | 0.60% | 338.83万元 | 0.20% |
| 2025-03-11 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 3,164.47万元 | 0.60% | 1,054.82万元 | 0.20% |