富国新动力灵活配置混合A (001508.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理林庆基金类型混合型成立日期2015-08-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.8430元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-08-27) 持仓换手率399.24% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.54% (1483 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新动力灵活配置混合C |
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富国新动力灵活配置混合A(001508) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.28亿 | 79.73% |
| (其中) 股票 | 12.28亿 | 79.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.11亿 | 20.18% |
| 3 | 其他资产 | 146.95万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.44亿 | 54.84% |
| 金融业 | 1.57亿 | 10.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.12亿 | 7.28% |
| 采矿业 | 8,588.95万 | 5.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,839.16万 | 1.84% |
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