富国新动力灵活配置混合A (001508.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-08-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.4350元 (2026-02-13) 基金经理林庆管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-09-04) 持仓换手率300.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.32% (1331 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新动力灵活配置混合C |
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富国新动力灵活配置混合A(001508) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21.47亿 | 85.97% |
| (其中) 股票 | 21.47亿 | 85.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.49亿 | 13.96% |
| 3 | 其他资产 | 154.07万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 18.77亿 | 75.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.40亿 | 5.60% |
| 采矿业 | 1.30亿 | 5.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.001% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.001% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.28万 | 0.0009% |
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