富国新动力灵活配置混合A (001508.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理林庆基金类型混合型成立日期2015-08-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0000元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-09-04) 持仓换手率300.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.42% (1787 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新动力灵活配置混合C |
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富国新动力灵活配置混合A(001508) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.46亿 | 73.51% |
| (其中) 股票 | 15.46亿 | 73.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5.25亿 | 24.98% |
| 3 | 其他资产 | 3,182.90万 | 1.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.04亿 | 52.49% |
| 金融业 | 2.49亿 | 11.82% |
| 房地产业 | 1.02亿 | 4.87% |
| 采矿业 | 5,524.52万 | 2.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,970.32万 | 0.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,331.93万 | 0.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 258.47万 | 0.12% |
| 批发和零售业 | 1.48万 | 0.0007% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,688.00 | 0.0004% |
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