富国新动力灵活配置混合A (001508.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-08-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.4350元 (2026-02-13) 基金经理林庆管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-09-04) 持仓换手率300.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.32% (1331 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新动力灵活配置混合C |
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富国新动力灵活配置混合A(001508) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.35元 | 20.81亿 | 6.22亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.56元 | 24.35亿 | 6.83亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.94元 | 26.17亿 | 8.90亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.76元 | 26.51亿 | 9.59亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.85元 | 35.94亿 | 12.63亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.62元 | 44.25亿 | 16.89亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 46.50亿 | 17.29亿元 | -- |