富国新动力灵活配置混合A (001508.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理林庆基金类型混合型成立日期2015-08-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.2260元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-09-04) 持仓换手率300.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.27% (1778 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新动力灵活配置混合C |
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富国新动力灵活配置混合A(001508) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 3.2260元 | 4.2260元 |
| 2026-05-13 | 3.2660元 | 4.2660元 |
| 2026-05-12 | 3.2610元 | 4.2610元 |
| 2026-05-11 | 3.2870元 | 4.2870元 |
| 2026-05-08 | 3.2640元 | 4.2640元 |
| 2026-05-07 | 3.2670元 | 4.2670元 |
| 2026-05-06 | 3.2680元 | 4.2680元 |
| 2026-04-30 | 3.2400元 | 4.2400元 |
| 2026-04-29 | 3.2610元 | 4.2610元 |
| 2026-04-28 | 3.2370元 | 4.2370元 |
| 2026-04-27 | 3.2330元 | 4.2330元 |
| 2026-04-24 | 3.2270元 | 4.2270元 |
| 2026-04-23 | 3.2430元 | 4.2430元 |
| 2026-04-22 | 3.2750元 | 4.2750元 |
| 2026-04-21 | 3.2750元 | 4.2750元 |
| 2026-04-20 | 3.2780元 | 4.2780元 |
| 2026-04-17 | 3.2780元 | 4.2780元 |
| 2026-04-16 | 3.2800元 | 4.2800元 |
| 2026-04-15 | 3.2590元 | 4.2590元 |
| 2026-04-14 | 3.2540元 | 4.2540元 |
| 2026-04-13 | 3.2240元 | 4.2240元 |
| 2026-04-10 | 3.2560元 | 4.2560元 |
| 2026-04-09 | 3.2460元 | 4.2460元 |
| 2026-04-08 | 3.2820元 | 4.2820元 |
| 2026-04-07 | 3.2240元 | 4.2240元 |
| 2026-04-03 | 3.2390元 | 4.2390元 |
| 2026-04-02 | 3.2620元 | 4.2620元 |
| 2026-04-01 | 3.2740元 | 4.2740元 |
| 2026-03-31 | 3.2310元 | 4.2310元 |
| 2026-03-30 | 3.2520元 | 4.2520元 |
| 2026-03-27 | 3.2600元 | 4.2600元 |
| 2026-03-26 | 3.2430元 | 4.2430元 |
| 2026-03-25 | 3.2950元 | 4.2950元 |
| 2026-03-24 | 3.2700元 | 4.2700元 |
| 2026-03-23 | 3.2530元 | 4.2530元 |
| 2026-03-20 | 3.3550元 | 4.3550元 |
| 2026-03-19 | 3.3960元 | 4.3960元 |
| 2026-03-18 | 3.4490元 | 4.4490元 |
| 2026-03-17 | 3.4530元 | 4.4530元 |
| 2026-03-16 | 3.4840元 | 4.4840元 |
| 2026-03-13 | 3.4900元 | 4.4900元 |
| 2026-03-12 | 3.4860元 | 4.4860元 |
| 2026-03-11 | 3.5050元 | 4.5050元 |
| 2026-03-10 | 3.5010元 | 4.5010元 |
| 2026-03-09 | 3.4790元 | 4.4790元 |
| 2026-03-06 | 3.4990元 | 4.4990元 |
| 2026-03-05 | 3.4590元 | 4.4590元 |
| 2026-03-04 | 3.4520元 | 4.4520元 |
| 2026-03-03 | 3.4640元 | 4.4640元 |
| 2026-03-02 | 3.5280元 | 4.5280元 |