富国新动力灵活配置混合A (001508.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-08-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.4350元 (2026-02-13) 基金经理林庆管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-09-04) 持仓换手率300.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.32% (1331 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新动力灵活配置混合C |
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富国新动力灵活配置混合A(001508) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 3.4350元 | 4.4350元 |
| 2026-02-12 | 3.4760元 | 4.4760元 |
| 2026-02-11 | 3.5000元 | 4.5000元 |
| 2026-02-10 | 3.4950元 | 4.4950元 |
| 2026-02-09 | 3.5230元 | 4.5230元 |
| 2026-02-06 | 3.5040元 | 4.5040元 |
| 2026-02-05 | 3.5150元 | 4.5150元 |
| 2026-02-04 | 3.4990元 | 4.4990元 |
| 2026-02-03 | 3.4050元 | 4.4050元 |
| 2026-02-02 | 3.3720元 | 4.3720元 |
| 2026-01-30 | 3.4760元 | 4.4760元 |
| 2026-01-29 | 3.5540元 | 4.5540元 |
| 2026-01-28 | 3.4870元 | 4.4870元 |
| 2026-01-27 | 3.4740元 | 4.4740元 |
| 2026-01-26 | 3.5020元 | 4.5020元 |
| 2026-01-23 | 3.5010元 | 4.5010元 |
| 2026-01-22 | 3.4800元 | 4.4800元 |
| 2026-01-21 | 3.4470元 | 4.4470元 |
| 2026-01-20 | 3.4300元 | 4.4300元 |
| 2026-01-19 | 3.4290元 | 4.4290元 |
| 2026-01-16 | 3.4000元 | 4.4000元 |
| 2026-01-15 | 3.4100元 | 4.4100元 |
| 2026-01-14 | 3.4060元 | 4.4060元 |
| 2026-01-13 | 3.4070元 | 4.4070元 |
| 2026-01-12 | 3.4390元 | 4.4390元 |
| 2026-01-09 | 3.4250元 | 4.4250元 |
| 2026-01-08 | 3.3960元 | 4.3960元 |
| 2026-01-07 | 3.3900元 | 4.3900元 |
| 2026-01-06 | 3.4300元 | 4.4300元 |
| 2026-01-05 | 3.3930元 | 4.3930元 |
| 2025-12-31 | 3.3450元 | 4.3450元 |
| 2025-12-30 | 3.3560元 | 4.3560元 |
| 2025-12-29 | 3.3480元 | 4.3480元 |
| 2025-12-26 | 3.3550元 | 4.3550元 |
| 2025-12-25 | 3.3550元 | 4.3550元 |
| 2025-12-24 | 3.3350元 | 4.3350元 |
| 2025-12-23 | 3.3370元 | 4.3370元 |
| 2025-12-22 | 3.3420元 | 4.3420元 |
| 2025-12-19 | 3.3260元 | 4.3260元 |
| 2025-12-18 | 3.3040元 | 4.3040元 |
| 2025-12-17 | 3.3210元 | 4.3210元 |
| 2025-12-16 | 3.2990元 | 4.2990元 |
| 2025-12-15 | 3.3050元 | 4.3050元 |
| 2025-12-12 | 3.3170元 | 4.3170元 |
| 2025-12-11 | 3.3030元 | 4.3030元 |
| 2025-12-10 | 3.3270元 | 4.3270元 |
| 2025-12-09 | 3.3150元 | 4.3150元 |
| 2025-12-08 | 3.3610元 | 4.3610元 |
| 2025-12-05 | 3.3720元 | 4.3720元 |
| 2025-12-04 | 3.3600元 | 4.3600元 |