富国新动力灵活配置混合A (001508.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-08-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.3370元 (2025-12-23) 基金经理林庆管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-09-04) 持仓换手率300.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.22% (1065 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新动力灵活配置混合C |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
富国新动力灵活配置混合A(001508) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 3.3370元 | 4.3370元 |
| 2025-12-22 | 3.3420元 | 4.3420元 |
| 2025-12-19 | 3.3260元 | 4.3260元 |
| 2025-12-18 | 3.3040元 | 4.3040元 |
| 2025-12-17 | 3.3210元 | 4.3210元 |
| 2025-12-16 | 3.2990元 | 4.2990元 |
| 2025-12-15 | 3.3050元 | 4.3050元 |
| 2025-12-12 | 3.3170元 | 4.3170元 |
| 2025-12-11 | 3.3030元 | 4.3030元 |
| 2025-12-10 | 3.3270元 | 4.3270元 |
| 2025-12-09 | 3.3150元 | 4.3150元 |
| 2025-12-08 | 3.3610元 | 4.3610元 |
| 2025-12-05 | 3.3720元 | 4.3720元 |
| 2025-12-04 | 3.3600元 | 4.3600元 |
| 2025-12-03 | 3.3660元 | 4.3660元 |
| 2025-12-02 | 3.3530元 | 4.3530元 |
| 2025-12-01 | 3.3580元 | 4.3580元 |
| 2025-11-28 | 3.3320元 | 4.3320元 |
| 2025-11-27 | 3.3300元 | 4.3300元 |
| 2025-11-26 | 3.3290元 | 4.3290元 |
| 2025-11-25 | 3.3240元 | 4.3240元 |
| 2025-11-24 | 3.3270元 | 4.3270元 |
| 2025-11-21 | 3.3320元 | 4.3320元 |
| 2025-11-20 | 3.3530元 | 4.3530元 |
| 2025-11-19 | 3.3600元 | 4.3600元 |
| 2025-11-18 | 3.3470元 | 4.3470元 |
| 2025-11-17 | 3.3710元 | 4.3710元 |
| 2025-11-14 | 3.4170元 | 4.4170元 |
| 2025-11-13 | 3.4470元 | 4.4470元 |
| 2025-11-12 | 3.4360元 | 4.4360元 |
| 2025-11-11 | 3.4080元 | 4.4080元 |
| 2025-11-10 | 3.4220元 | 4.4220元 |
| 2025-11-07 | 3.3940元 | 4.3940元 |
| 2025-11-06 | 3.4180元 | 4.4180元 |
| 2025-11-05 | 3.3670元 | 4.3670元 |
| 2025-11-04 | 3.3690元 | 4.3690元 |
| 2025-11-03 | 3.4090元 | 4.4090元 |
| 2025-10-31 | 3.4230元 | 4.4230元 |
| 2025-10-30 | 3.4440元 | 4.4440元 |
| 2025-10-29 | 3.4710元 | 4.4710元 |
| 2025-10-28 | 3.4660元 | 4.4660元 |
| 2025-10-27 | 3.4970元 | 4.4970元 |
| 2025-10-24 | 3.4760元 | 4.4760元 |
| 2025-10-23 | 3.4380元 | 4.4380元 |
| 2025-10-22 | 3.4360元 | 4.4360元 |
| 2025-10-21 | 3.4390元 | 4.4390元 |
| 2025-10-20 | 3.3880元 | 4.3880元 |
| 2025-10-17 | 3.4000元 | 4.4000元 |
| 2025-10-16 | 3.4560元 | 4.4560元 |
| 2025-10-15 | 3.4680元 | 4.4680元 |