富国新动力灵活配置混合A (001508.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理林庆基金类型混合型成立日期2015-08-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9990元 (2026-06-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-09-04) 持仓换手率300.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.42% (1899 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新动力灵活配置混合C |
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富国新动力灵活配置混合A(001508) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 2.9990元 | 3.9990元 |
| 2026-06-03 | 3.0350元 | 4.0350元 |
| 2026-06-02 | 3.0660元 | 4.0660元 |
| 2026-06-01 | 3.0710元 | 4.0710元 |
| 2026-05-29 | 3.0930元 | 4.0930元 |
| 2026-05-28 | 3.1270元 | 4.1270元 |
| 2026-05-27 | 3.1210元 | 4.1210元 |
| 2026-05-26 | 3.1390元 | 4.1390元 |
| 2026-05-25 | 3.1420元 | 4.1420元 |
| 2026-05-22 | 3.1420元 | 4.1420元 |
| 2026-05-21 | 3.1150元 | 4.1150元 |
| 2026-05-20 | 3.1730元 | 4.1730元 |
| 2026-05-19 | 3.1700元 | 4.1700元 |
| 2026-05-18 | 3.1650元 | 4.1650元 |
| 2026-05-15 | 3.1970元 | 4.1970元 |
| 2026-05-14 | 3.2260元 | 4.2260元 |
| 2026-05-13 | 3.2660元 | 4.2660元 |
| 2026-05-12 | 3.2610元 | 4.2610元 |
| 2026-05-11 | 3.2870元 | 4.2870元 |
| 2026-05-08 | 3.2640元 | 4.2640元 |
| 2026-05-07 | 3.2670元 | 4.2670元 |
| 2026-05-06 | 3.2680元 | 4.2680元 |
| 2026-04-30 | 3.2400元 | 4.2400元 |
| 2026-04-29 | 3.2610元 | 4.2610元 |
| 2026-04-28 | 3.2370元 | 4.2370元 |
| 2026-04-27 | 3.2330元 | 4.2330元 |
| 2026-04-24 | 3.2270元 | 4.2270元 |
| 2026-04-23 | 3.2430元 | 4.2430元 |
| 2026-04-22 | 3.2750元 | 4.2750元 |
| 2026-04-21 | 3.2750元 | 4.2750元 |
| 2026-04-20 | 3.2780元 | 4.2780元 |
| 2026-04-17 | 3.2780元 | 4.2780元 |
| 2026-04-16 | 3.2800元 | 4.2800元 |
| 2026-04-15 | 3.2590元 | 4.2590元 |
| 2026-04-14 | 3.2540元 | 4.2540元 |
| 2026-04-13 | 3.2240元 | 4.2240元 |
| 2026-04-10 | 3.2560元 | 4.2560元 |
| 2026-04-09 | 3.2460元 | 4.2460元 |
| 2026-04-08 | 3.2820元 | 4.2820元 |
| 2026-04-07 | 3.2240元 | 4.2240元 |
| 2026-04-03 | 3.2390元 | 4.2390元 |
| 2026-04-02 | 3.2620元 | 4.2620元 |
| 2026-04-01 | 3.2740元 | 4.2740元 |
| 2026-03-31 | 3.2310元 | 4.2310元 |
| 2026-03-30 | 3.2520元 | 4.2520元 |
| 2026-03-27 | 3.2600元 | 4.2600元 |
| 2026-03-26 | 3.2430元 | 4.2430元 |
| 2026-03-25 | 3.2950元 | 4.2950元 |
| 2026-03-24 | 3.2700元 | 4.2700元 |
| 2026-03-23 | 3.2530元 | 4.2530元 |