景顺长城泰和回报混合A类 (001506.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理邓敬东基金类型混合型成立日期2015-08-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7220元 (2026-06-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-23) 持仓换手率95.74% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.58% (4589 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城泰和回报混合C类 |
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景顺长城泰和回报混合A类(001506) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.7220元 | 1.7820元 |
| 2026-06-25 | 1.7720元 | 1.8320元 |
| 2026-06-24 | 1.7460元 | 1.8060元 |
| 2026-06-23 | 1.7340元 | 1.7940元 |
| 2026-06-22 | 1.7820元 | 1.8420元 |
| 2026-06-18 | 1.7430元 | 1.8030元 |
| 2026-06-17 | 1.7390元 | 1.7990元 |
| 2026-06-16 | 1.7240元 | 1.7840元 |
| 2026-06-15 | 1.7280元 | 1.7880元 |
| 2026-06-12 | 1.6920元 | 1.7520元 |
| 2026-06-11 | 1.6740元 | 1.7340元 |
| 2026-06-10 | 1.6820元 | 1.7420元 |
| 2026-06-09 | 1.6980元 | 1.7580元 |
| 2026-06-08 | 1.6680元 | 1.7280元 |
| 2026-06-05 | 1.7010元 | 1.7610元 |
| 2026-06-04 | 1.7290元 | 1.7890元 |
| 2026-06-03 | 1.7400元 | 1.8000元 |
| 2026-06-02 | 1.7310元 | 1.7910元 |
| 2026-06-01 | 1.7080元 | 1.7680元 |
| 2026-05-29 | 1.7250元 | 1.7850元 |
| 2026-05-28 | 1.7320元 | 1.7920元 |
| 2026-05-27 | 1.7300元 | 1.7900元 |
| 2026-05-26 | 1.7380元 | 1.7980元 |
| 2026-05-25 | 1.7290元 | 1.7890元 |
| 2026-05-22 | 1.7040元 | 1.7640元 |
| 2026-05-21 | 1.6820元 | 1.7420元 |
| 2026-05-20 | 1.7050元 | 1.7650元 |
| 2026-05-19 | 1.7050元 | 1.7650元 |
| 2026-05-18 | 1.6990元 | 1.7590元 |
| 2026-05-15 | 1.7070元 | 1.7670元 |
| 2026-05-14 | 1.7240元 | 1.7840元 |
| 2026-05-13 | 1.7520元 | 1.8120元 |
| 2026-05-12 | 1.7350元 | 1.7950元 |
| 2026-05-11 | 1.7360元 | 1.7960元 |
| 2026-05-08 | 1.7070元 | 1.7670元 |
| 2026-05-07 | 1.7170元 | 1.7770元 |
| 2026-05-06 | 1.7090元 | 1.7690元 |
| 2026-04-30 | 1.6870元 | 1.7470元 |
| 2026-04-29 | 1.6860元 | 1.7460元 |
| 2026-04-28 | 1.6690元 | 1.7290元 |
| 2026-04-27 | 1.6740元 | 1.7340元 |
| 2026-04-24 | 1.6730元 | 1.7330元 |
| 2026-04-23 | 1.6760元 | 1.7360元 |
| 2026-04-22 | 1.6800元 | 1.7400元 |
| 2026-04-21 | 1.6690元 | 1.7290元 |
| 2026-04-20 | 1.6640元 | 1.7240元 |
| 2026-04-17 | 1.6540元 | 1.7140元 |
| 2026-04-16 | 1.6560元 | 1.7160元 |
| 2026-04-15 | 1.6400元 | 1.7000元 |
| 2026-04-14 | 1.6450元 | 1.7050元 |