景顺长城泰和回报混合A类 (001506.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-08-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6330元 (2026-02-13) 基金经理邓敬东管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率156.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.25% (4694 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城泰和回报混合C类 |
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景顺长城泰和回报混合A类(001506) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.6330元 | 1.6930元 |
| 2026-02-12 | 1.6520元 | 1.7120元 |
| 2026-02-11 | 1.6500元 | 1.7100元 |
| 2026-02-10 | 1.6550元 | 1.7150元 |
| 2026-02-09 | 1.6500元 | 1.7100元 |
| 2026-02-06 | 1.6250元 | 1.6850元 |
| 2026-02-05 | 1.6330元 | 1.6930元 |
| 2026-02-04 | 1.6420元 | 1.7020元 |
| 2026-02-03 | 1.6290元 | 1.6890元 |
| 2026-02-02 | 1.6120元 | 1.6720元 |
| 2026-01-30 | 1.6440元 | 1.7040元 |
| 2026-01-29 | 1.6600元 | 1.7200元 |
| 2026-01-28 | 1.6480元 | 1.7080元 |
| 2026-01-27 | 1.6430元 | 1.7030元 |
| 2026-01-26 | 1.6430元 | 1.7030元 |
| 2026-01-23 | 1.6420元 | 1.7020元 |
| 2026-01-22 | 1.6490元 | 1.7090元 |
| 2026-01-21 | 1.6490元 | 1.7090元 |
| 2026-01-20 | 1.6480元 | 1.7080元 |
| 2026-01-19 | 1.6520元 | 1.7120元 |
| 2026-01-16 | 1.6520元 | 1.7120元 |
| 2026-01-15 | 1.6580元 | 1.7180元 |
| 2026-01-14 | 1.6540元 | 1.7140元 |
| 2026-01-13 | 1.6610元 | 1.7210元 |
| 2026-01-12 | 1.6700元 | 1.7300元 |
| 2026-01-09 | 1.6600元 | 1.7200元 |
| 2026-01-08 | 1.6530元 | 1.7130元 |
| 2026-01-07 | 1.6660元 | 1.7260元 |
| 2026-01-06 | 1.6700元 | 1.7300元 |
| 2026-01-05 | 1.6460元 | 1.7060元 |
| 2025-12-31 | 1.6180元 | 1.6780元 |
| 2025-12-30 | 1.6250元 | 1.6850元 |
| 2025-12-29 | 1.6190元 | 1.6790元 |
| 2025-12-26 | 1.6260元 | 1.6860元 |
| 2025-12-25 | 1.6210元 | 1.6810元 |
| 2025-12-24 | 1.6170元 | 1.6770元 |
| 2025-12-23 | 1.6130元 | 1.6730元 |
| 2025-12-22 | 1.6090元 | 1.6690元 |
| 2025-12-19 | 1.5950元 | 1.6550元 |
| 2025-12-18 | 1.5880元 | 1.6480元 |
| 2025-12-17 | 1.5960元 | 1.6560元 |
| 2025-12-16 | 1.5690元 | 1.6290元 |
| 2025-12-15 | 1.5870元 | 1.6470元 |
| 2025-12-12 | 1.5960元 | 1.6560元 |
| 2025-12-11 | 1.5860元 | 1.6460元 |
| 2025-12-10 | 1.5990元 | 1.6590元 |
| 2025-12-09 | 1.6010元 | 1.6610元 |
| 2025-12-08 | 1.6070元 | 1.6670元 |
| 2025-12-05 | 1.5930元 | 1.6530元 |
| 2025-12-04 | 1.5800元 | 1.6400元 |