景顺长城泰和回报混合A类 (001506.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理邓敬东基金类型混合型成立日期2015-08-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6730元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率50.43% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.22% (4379 / 9402) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城泰和回报混合C类 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城泰和回报混合A类(001506) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.6730元 | 1.7330元 |
| 2026-08-27 | 1.6800元 | 1.7400元 |
| 2026-08-26 | 1.6650元 | 1.7250元 |
| 2026-08-25 | 1.6520元 | 1.7120元 |
| 2026-08-24 | 1.6560元 | 1.7160元 |
| 2026-08-21 | 1.6750元 | 1.7350元 |
| 2026-08-20 | 1.6650元 | 1.7250元 |
| 2026-08-19 | 1.6630元 | 1.7230元 |
| 2026-08-18 | 1.7060元 | 1.7660元 |
| 2026-08-17 | 1.7100元 | 1.7700元 |
| 2026-08-14 | 1.6840元 | 1.7440元 |
| 2026-08-13 | 1.6830元 | 1.7430元 |
| 2026-08-12 | 1.6920元 | 1.7520元 |
| 2026-08-11 | 1.6830元 | 1.7430元 |
| 2026-08-10 | 1.6930元 | 1.7530元 |
| 2026-08-07 | 1.6900元 | 1.7500元 |
| 2026-08-06 | 1.6740元 | 1.7340元 |
| 2026-08-05 | 1.6770元 | 1.7370元 |
| 2026-08-04 | 1.6580元 | 1.7180元 |
| 2026-08-03 | 1.6380元 | 1.6980元 |
| 2026-07-31 | 1.6520元 | 1.7120元 |
| 2026-07-30 | 1.6380元 | 1.6980元 |
| 2026-07-29 | 1.6560元 | 1.7160元 |
| 2026-07-28 | 1.6440元 | 1.7040元 |
| 2026-07-27 | 1.6890元 | 1.7490元 |
| 2026-07-24 | 1.6610元 | 1.7210元 |
| 2026-07-23 | 1.6860元 | 1.7460元 |
| 2026-07-22 | 1.6830元 | 1.7430元 |
| 2026-07-21 | 1.6900元 | 1.7500元 |
| 2026-07-20 | 1.6430元 | 1.7030元 |
| 2026-07-17 | 1.6210元 | 1.6810元 |
| 2026-07-16 | 1.6750元 | 1.7350元 |
| 2026-07-15 | 1.7030元 | 1.7630元 |
| 2026-07-14 | 1.7060元 | 1.7660元 |
| 2026-07-13 | 1.6720元 | 1.7320元 |
| 2026-07-10 | 1.7000元 | 1.7600元 |
| 2026-07-09 | 1.7280元 | 1.7880元 |
| 2026-07-08 | 1.6870元 | 1.7470元 |
| 2026-07-07 | 1.6990元 | 1.7590元 |
| 2026-07-06 | 1.7160元 | 1.7760元 |
| 2026-07-03 | 1.7160元 | 1.7760元 |
| 2026-07-02 | 1.7050元 | 1.7650元 |
| 2026-07-01 | 1.7540元 | 1.8140元 |
| 2026-06-30 | 1.7610元 | 1.8210元 |
| 2026-06-29 | 1.7430元 | 1.8030元 |
| 2026-06-26 | 1.7220元 | 1.7820元 |
| 2026-06-25 | 1.7720元 | 1.8320元 |
| 2026-06-24 | 1.7460元 | 1.8060元 |
| 2026-06-23 | 1.7340元 | 1.7940元 |
| 2026-06-22 | 1.7820元 | 1.8420元 |