景顺长城泰和回报混合A类 (001506.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理邓敬东基金类型混合型成立日期2015-08-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7050元 (2026-07-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-23) 持仓换手率95.74% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.48% (4625 / 9280) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城泰和回报混合C类 |
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景顺长城泰和回报混合A类(001506) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.77亿 | 93.71% |
| (其中) 股票 | 1.77亿 | 93.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,071.90万 | 5.67% |
| (其中) 债券 | 1,071.90万 | 5.67% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 114.64万 | 0.61% |
| 4 | 其他资产 | 3.47万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.00亿 | 53.06% |
| 金融业 | 3,779.96万 | 19.99% |
| 采矿业 | 1,139.47万 | 6.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 739.85万 | 3.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 537.26万 | 2.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 535.57万 | 2.83% |
| 建筑业 | 282.52万 | 1.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 221.17万 | 1.17% |
| 农、林、牧、渔业 | 153.40万 | 0.81% |
| 租赁和商务服务业 | 123.80万 | 0.65% |
| 房地产业 | 87.47万 | 0.46% |
| 批发和零售业 | 36.42万 | 0.19% |
| 卫生和社会工作 | 32.24万 | 0.17% |
| 文化、体育和娱乐业 | 16.46万 | 0.09% |
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