景顺长城泰和回报混合A类 (001506.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理邓敬东基金类型混合型成立日期2015-08-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6730元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率50.43% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.22% (4383 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城泰和回报混合C类 |
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景顺长城泰和回报混合A类(001506) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.83亿 | 93.82% |
| (其中) 股票 | 1.83亿 | 93.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,030.70万 | 5.28% |
| (其中) 债券 | 1,030.70万 | 5.28% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 167.98万 | 0.86% |
| 4 | 其他资产 | 7.49万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.18亿 | 60.33% |
| 金融业 | 3,183.01万 | 16.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 981.87万 | 5.03% |
| 采矿业 | 762.77万 | 3.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 452.75万 | 2.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 433.45万 | 2.22% |
| 建筑业 | 206.83万 | 1.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 200.07万 | 1.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 104.31万 | 0.53% |
| 租赁和商务服务业 | 83.38万 | 0.43% |
| 房地产业 | 59.79万 | 0.31% |
| 批发和零售业 | 27.27万 | 0.14% |
| 卫生和社会工作 | 24.70万 | 0.13% |
| 文化、体育和娱乐业 | 10.54万 | 0.05% |
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