景顺长城泰和回报混合A类 (001506.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理邓敬东基金类型混合型成立日期2015-08-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6730元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率50.43% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.22% (4379 / 9402) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城泰和回报混合C类 |
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景顺长城泰和回报混合A类(001506) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 64.38万元 | 0.60% | 21.46万元 | 0.20% |
| 2026-05-23 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 134.42万元 | 0.60% | 44.81万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 57.98万元 | 0.60% | 19.33万元 | 0.20% |
| 2025-05-24 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 36.70万元 | 0.60% | 12.23万元 | 0.20% |