景顺长城泰和回报混合A类 (001506.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-08-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6330元 (2026-02-13) 基金经理邓敬东管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率156.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.25% (4694 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城泰和回报混合C类 |
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景顺长城泰和回报混合A类(001506) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 57.98万元 | 0.60% | 19.33万元 | 0.20% |
| 2025-05-24 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 36.70万元 | 0.60% | 12.23万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 18.20万元 | 0.60% | 6.07万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-05-25 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |