景顺长城泰和回报混合A类 (001506.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理邓敬东基金类型混合型成立日期2015-08-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6610元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-23) 持仓换手率95.74% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.19% (4143 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城泰和回报混合C类 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城泰和回报混合A类(001506) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.6610元 | 1.7210元 |
| 2026-07-23 | 1.6860元 | 1.7460元 |
| 2026-07-22 | 1.6830元 | 1.7430元 |
| 2026-07-21 | 1.6900元 | 1.7500元 |
| 2026-07-20 | 1.6430元 | 1.7030元 |
| 2026-07-17 | 1.6210元 | 1.6810元 |
| 2026-07-16 | 1.6750元 | 1.7350元 |
| 2026-07-15 | 1.7030元 | 1.7630元 |
| 2026-07-14 | 1.7060元 | 1.7660元 |
| 2026-07-13 | 1.6720元 | 1.7320元 |
| 2026-07-10 | 1.7000元 | 1.7600元 |
| 2026-07-09 | 1.7280元 | 1.7880元 |
| 2026-07-08 | 1.6870元 | 1.7470元 |
| 2026-07-07 | 1.6990元 | 1.7590元 |
| 2026-07-06 | 1.7160元 | 1.7760元 |
| 2026-07-03 | 1.7160元 | 1.7760元 |
| 2026-07-02 | 1.7050元 | 1.7650元 |
| 2026-07-01 | 1.7540元 | 1.8140元 |
| 2026-06-30 | 1.7610元 | 1.8210元 |
| 2026-06-29 | 1.7430元 | 1.8030元 |
| 2026-06-26 | 1.7220元 | 1.7820元 |
| 2026-06-25 | 1.7720元 | 1.8320元 |
| 2026-06-24 | 1.7460元 | 1.8060元 |
| 2026-06-23 | 1.7340元 | 1.7940元 |
| 2026-06-22 | 1.7820元 | 1.8420元 |
| 2026-06-18 | 1.7430元 | 1.8030元 |
| 2026-06-17 | 1.7390元 | 1.7990元 |
| 2026-06-16 | 1.7240元 | 1.7840元 |
| 2026-06-15 | 1.7280元 | 1.7880元 |
| 2026-06-12 | 1.6920元 | 1.7520元 |
| 2026-06-11 | 1.6740元 | 1.7340元 |
| 2026-06-10 | 1.6820元 | 1.7420元 |
| 2026-06-09 | 1.6980元 | 1.7580元 |
| 2026-06-08 | 1.6680元 | 1.7280元 |
| 2026-06-05 | 1.7010元 | 1.7610元 |
| 2026-06-04 | 1.7290元 | 1.7890元 |
| 2026-06-03 | 1.7400元 | 1.8000元 |
| 2026-06-02 | 1.7310元 | 1.7910元 |
| 2026-06-01 | 1.7080元 | 1.7680元 |
| 2026-05-29 | 1.7250元 | 1.7850元 |
| 2026-05-28 | 1.7320元 | 1.7920元 |
| 2026-05-27 | 1.7300元 | 1.7900元 |
| 2026-05-26 | 1.7380元 | 1.7980元 |
| 2026-05-25 | 1.7290元 | 1.7890元 |
| 2026-05-22 | 1.7040元 | 1.7640元 |
| 2026-05-21 | 1.6820元 | 1.7420元 |
| 2026-05-20 | 1.7050元 | 1.7650元 |
| 2026-05-19 | 1.7050元 | 1.7650元 |
| 2026-05-18 | 1.6990元 | 1.7590元 |
| 2026-05-15 | 1.7070元 | 1.7670元 |