景顺长城泰和回报混合A类 (001506.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-08-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6330元 (2026-02-13) 基金经理邓敬东管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率156.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.25% (4694 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城泰和回报混合C类 |
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景顺长城泰和回报混合A类(001506) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.62元 | 2.32亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.61元 | 2.45亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.36元 | 2.08亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.33元 | 2.52亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.37元 | 6,123.15万 | 4,485.82万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.36元 | 6,106.15万 | 4,486.52万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.36元 | 6,079.34万 | 4,486.60万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,057.55万 | 4,487.08万元 | -- |