景顺长城泰和回报混合A类 (001506.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理邓敬东基金类型混合型成立日期2015-08-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6730元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率50.43% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.22% (4383 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城泰和回报混合C类 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城泰和回报混合A类(001506) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.76元 | 1.86亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.56元 | 1.79亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.62元 | 2.32亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.61元 | 2.45亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.36元 | 2.08亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.33元 | 2.52亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.37元 | 6,123.15万 | 4,485.82万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.36元 | 6,106.15万 | 4,486.52万元 | -- |