万家瑞丰C (001489.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理张永强基金类型混合型成立日期2015-06-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7388元 (2026-07-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-10-21) 成立以来分红再投入年化收益率5.12% (4089 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家瑞丰(001488) |
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万家瑞丰C(001489) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.7388元 | 1.7388元 |
| 2026-07-16 | 1.8121元 | 1.8121元 |
| 2026-07-15 | 1.8454元 | 1.8454元 |
| 2026-07-14 | 1.8586元 | 1.8586元 |
| 2026-07-13 | 1.8195元 | 1.8195元 |
| 2026-07-10 | 1.8632元 | 1.8632元 |
| 2026-07-09 | 1.8944元 | 1.8944元 |
| 2026-07-08 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2026-07-07 | 1.8632元 | 1.8632元 |
| 2026-07-06 | 1.8837元 | 1.8837元 |
| 2026-07-03 | 1.8898元 | 1.8898元 |
| 2026-07-02 | 1.8777元 | 1.8777元 |
| 2026-07-01 | 1.9372元 | 1.9372元 |
| 2026-06-30 | 1.9497元 | 1.9497元 |
| 2026-06-29 | 1.9221元 | 1.9221元 |
| 2026-06-26 | 1.8989元 | 1.8989元 |
| 2026-06-25 | 1.9536元 | 1.9536元 |
| 2026-06-24 | 1.9248元 | 1.9248元 |
| 2026-06-23 | 1.9034元 | 1.9034元 |
| 2026-06-22 | 1.9585元 | 1.9585元 |
| 2026-06-18 | 1.9147元 | 1.9147元 |
| 2026-06-17 | 1.9039元 | 1.9039元 |
| 2026-06-16 | 1.8813元 | 1.8813元 |
| 2026-06-15 | 1.8771元 | 1.8771元 |
| 2026-06-12 | 1.8272元 | 1.8272元 |
| 2026-06-11 | 1.8108元 | 1.8108元 |
| 2026-06-10 | 1.8186元 | 1.8186元 |
| 2026-06-09 | 1.8397元 | 1.8397元 |
| 2026-06-08 | 1.8018元 | 1.8018元 |
| 2026-06-05 | 1.8468元 | 1.8468元 |
| 2026-06-04 | 1.8751元 | 1.8751元 |
| 2026-06-03 | 1.8834元 | 1.8834元 |
| 2026-06-02 | 1.8742元 | 1.8742元 |
| 2026-06-01 | 1.8525元 | 1.8525元 |
| 2026-05-29 | 1.8733元 | 1.8733元 |
| 2026-05-28 | 1.8937元 | 1.8937元 |
| 2026-05-27 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2026-05-26 | 1.9056元 | 1.9056元 |
| 2026-05-25 | 1.9015元 | 1.9015元 |
| 2026-05-22 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2026-05-21 | 1.8458元 | 1.8458元 |
| 2026-05-20 | 1.8784元 | 1.8784元 |
| 2026-05-19 | 1.8748元 | 1.8748元 |
| 2026-05-18 | 1.8630元 | 1.8630元 |
| 2026-05-15 | 1.8682元 | 1.8682元 |
| 2026-05-14 | 1.8897元 | 1.8897元 |
| 2026-05-13 | 1.9289元 | 1.9289元 |
| 2026-05-12 | 1.9083元 | 1.9083元 |
| 2026-05-11 | 1.9116元 | 1.9116元 |
| 2026-05-08 | 1.8790元 | 1.8790元 |