万家瑞丰C (001489.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理张永强基金类型混合型成立日期2015-06-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8733元 (2026-05-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-10-21) 成立以来分红再投入年化收益率5.90% (4463 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家瑞丰(001488) |
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万家瑞丰C(001489) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.8733元 | 1.8733元 |
| 2026-05-28 | 1.8937元 | 1.8937元 |
| 2026-05-27 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2026-05-26 | 1.9056元 | 1.9056元 |
| 2026-05-25 | 1.9015元 | 1.9015元 |
| 2026-05-22 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2026-05-21 | 1.8458元 | 1.8458元 |
| 2026-05-20 | 1.8784元 | 1.8784元 |
| 2026-05-19 | 1.8748元 | 1.8748元 |
| 2026-05-18 | 1.8630元 | 1.8630元 |
| 2026-05-15 | 1.8682元 | 1.8682元 |
| 2026-05-14 | 1.8897元 | 1.8897元 |
| 2026-05-13 | 1.9289元 | 1.9289元 |
| 2026-05-12 | 1.9083元 | 1.9083元 |
| 2026-05-11 | 1.9116元 | 1.9116元 |
| 2026-05-08 | 1.8790元 | 1.8790元 |
| 2026-05-07 | 1.8872元 | 1.8872元 |
| 2026-05-06 | 1.8731元 | 1.8731元 |
| 2026-04-30 | 1.8384元 | 1.8384元 |
| 2026-04-29 | 1.8353元 | 1.8353元 |
| 2026-04-28 | 1.8152元 | 1.8152元 |
| 2026-04-27 | 1.8246元 | 1.8246元 |
| 2026-04-24 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2026-04-23 | 1.8213元 | 1.8213元 |
| 2026-04-22 | 1.8312元 | 1.8312元 |
| 2026-04-21 | 1.8167元 | 1.8167元 |
| 2026-04-20 | 1.8116元 | 1.8116元 |
| 2026-04-17 | 1.8002元 | 1.8002元 |
| 2026-04-16 | 1.7991元 | 1.7991元 |
| 2026-04-15 | 1.7752元 | 1.7752元 |
| 2026-04-14 | 1.7819元 | 1.7819元 |
| 2026-04-13 | 1.7598元 | 1.7598元 |
| 2026-04-10 | 1.7571元 | 1.7571元 |
| 2026-04-09 | 1.7318元 | 1.7318元 |
| 2026-04-08 | 1.7402元 | 1.7402元 |
| 2026-04-07 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2026-04-03 | 1.6748元 | 1.6748元 |
| 2026-04-02 | 1.6886元 | 1.6886元 |
| 2026-04-01 | 1.7106元 | 1.7106元 |
| 2026-03-31 | 1.6815元 | 1.6815元 |
| 2026-03-30 | 1.7002元 | 1.7002元 |
| 2026-03-27 | 1.7021元 | 1.7021元 |
| 2026-03-26 | 1.6889元 | 1.6889元 |
| 2026-03-25 | 1.7123元 | 1.7123元 |
| 2026-03-24 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2026-03-23 | 1.6638元 | 1.6638元 |
| 2026-03-20 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2026-03-19 | 1.7279元 | 1.7279元 |
| 2026-03-18 | 1.7604元 | 1.7604元 |
| 2026-03-17 | 1.7503元 | 1.7503元 |