万家瑞丰C (001489.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理张永强基金类型混合型成立日期2015-06-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8384元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-10-21) 成立以来分红再投入年化收益率5.76% (4537 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家瑞丰(001488) |
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万家瑞丰C(001489) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.8384元 | 1.8384元 |
| 2026-04-29 | 1.8353元 | 1.8353元 |
| 2026-04-28 | 1.8152元 | 1.8152元 |
| 2026-04-27 | 1.8246元 | 1.8246元 |
| 2026-04-24 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2026-04-23 | 1.8213元 | 1.8213元 |
| 2026-04-22 | 1.8312元 | 1.8312元 |
| 2026-04-21 | 1.8167元 | 1.8167元 |
| 2026-04-20 | 1.8116元 | 1.8116元 |
| 2026-04-17 | 1.8002元 | 1.8002元 |
| 2026-04-16 | 1.7991元 | 1.7991元 |
| 2026-04-15 | 1.7752元 | 1.7752元 |
| 2026-04-14 | 1.7819元 | 1.7819元 |
| 2026-04-13 | 1.7598元 | 1.7598元 |
| 2026-04-10 | 1.7571元 | 1.7571元 |
| 2026-04-09 | 1.7318元 | 1.7318元 |
| 2026-04-08 | 1.7402元 | 1.7402元 |
| 2026-04-07 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2026-04-03 | 1.6748元 | 1.6748元 |
| 2026-04-02 | 1.6886元 | 1.6886元 |
| 2026-04-01 | 1.7106元 | 1.7106元 |
| 2026-03-31 | 1.6815元 | 1.6815元 |
| 2026-03-30 | 1.7002元 | 1.7002元 |
| 2026-03-27 | 1.7021元 | 1.7021元 |
| 2026-03-26 | 1.6889元 | 1.6889元 |
| 2026-03-25 | 1.7123元 | 1.7123元 |
| 2026-03-24 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2026-03-23 | 1.6638元 | 1.6638元 |
| 2026-03-20 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2026-03-19 | 1.7279元 | 1.7279元 |
| 2026-03-18 | 1.7604元 | 1.7604元 |
| 2026-03-17 | 1.7503元 | 1.7503元 |
| 2026-03-16 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2026-03-13 | 1.7708元 | 1.7708元 |
| 2026-03-12 | 1.7833元 | 1.7833元 |
| 2026-03-11 | 1.7924元 | 1.7924元 |
| 2026-03-10 | 1.7842元 | 1.7842元 |
| 2026-03-09 | 1.7596元 | 1.7596元 |
| 2026-03-06 | 1.7757元 | 1.7757元 |
| 2026-03-05 | 1.7705元 | 1.7705元 |
| 2026-03-04 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2026-03-03 | 1.7696元 | 1.7696元 |
| 2026-03-02 | 1.8107元 | 1.8107元 |
| 2026-02-27 | 1.8057元 | 1.8057元 |
| 2026-02-26 | 1.8050元 | 1.8050元 |
| 2026-02-25 | 1.8066元 | 1.8066元 |
| 2026-02-24 | 1.7907元 | 1.7907元 |
| 2026-02-13 | 1.7719元 | 1.7719元 |
| 2026-02-12 | 1.7955元 | 1.7955元 |
| 2026-02-11 | 1.7874元 | 1.7874元 |