万家瑞丰C
(001489.jj ) 申		基金经理张永强基金类型混合型成立日期2015-06-19总资产规模5,966.87万元 (2026-06-30) 基金净值1.7983元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-08-20) 成立以来分红再投入年化收益率5.38% (4296 / 9402)
相关基金: 主从基金: 万家瑞丰A
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万家瑞丰C(001489) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
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  5. 2025-06-30
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  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资2.86亿93.46%
(其中) 股票2.86亿93.46%
2 固定收益投资1.80万0.006%
(其中) 债券1.80万0.006%
3 银行存款及结算备付金1,931.82万6.32%
4 其他资产66.85万0.22%
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