估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
万家瑞丰C
(001489.jj )
万家基金管理有限公司
申
基金经理
张永强
基金类型
混合型
成立日期
2015-06-19
总资产规模
1,118.26万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.8002
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-10-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.58%
(4486 / 9065)
相关基金:
主从基金:
万家瑞丰A
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万家瑞丰C(001489) - 概况
最后更新于：2026-03-30
基金全称
万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
万家瑞丰
基金主代码
001488
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2015-06-19
总份额
1.32亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
万家基金管理有限公司
基金托管人
上海银行股份有限公司
子基金简称
万家瑞丰A
万家瑞丰C
子基金场内简称
子基金代码
001488
001489
子基金份额
1.26亿
份
(
2025-12-31
)
654.45万
份
(
2025-12-31
)