广发金融地产联接A (001469.jj ) 全指金融 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理冉宇航基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2458元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-26) 持仓换手率1.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% (3854 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发金融地产联接C目标基金: 广发中证全指金融地产ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
广发金融地产联接A(001469) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-10-08 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-09-30 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-09-29 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-09-28 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-09-24 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-09-23 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-09-22 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-09-21 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-09-18 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-09-17 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-09-16 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-09-15 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-09-14 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-09-11 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-09-10 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-09-09 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-09-08 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-09-07 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-09-04 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-09-03 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-09-02 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-09-01 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-08-31 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-08-28 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-08-27 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-08-26 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-08-25 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-08-24 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-08-21 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-08-20 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-08-19 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-08-18 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-08-17 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-08-14 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-08-13 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-08-12 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-08-11 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-08-10 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-08-07 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-08-06 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-08-05 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-08-04 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-08-03 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-07-31 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-07-30 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-07-29 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-07-28 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-07-27 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-07-24 | 1.2372元 | 1.2372元 |