广发金融地产联接A (001469.jj ) 全指金融 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3279元 (2025-12-22) 基金经理曹世宇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率0.62% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (3923 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发金融地产联接C目标基金: 广发中证全指金融地产ETF |
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广发金融地产联接A(001469) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 13.25万元 | -- | 2.65万元 | -- |
| 2025-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 39.42万元 | 0.50% | 7.88万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 20.73万元 | 0.50% | 4.15万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 48.31万元 | 0.50% | 9.66万元 | 0.10% |