广发金融地产联接A (001469.jj ) 全指金融 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理冉宇航基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2458元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-26) 持仓换手率1.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% (3854 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发金融地产联接C目标基金: 广发中证全指金融地产ETF |
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广发金融地产联接A(001469) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 6.92万元 | -- | 1.38万元 | -- |
| 2026-06-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 23.27万元 | -- | 4.65万元 | -- |
| 2025-06-30 | 13.25万元 | -- | 2.65万元 | -- |
| 2025-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 39.42万元 | 0.50% | 7.88万元 | 0.10% |