广发金融地产联接A (001469.jj ) 全指金融 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2189元 (2026-03-30) 基金经理曹世宇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率1.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (4167 / 5757) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发金融地产联接C目标基金: 广发中证全指金融地产ETF |
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广发金融地产联接A(001469) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.30% | 252.69万元 | 1,320.18万元 | -- | 4.14亿元 |
| 2025-06-30 | 0.62% | 251.77万元 | 336.96万元 | 251.01万元 | 6.75亿元 |
| 2024-12-31 | 0.09% | 182.39万元 | 1.25万元 | 331.34万元 | 7.32亿元 |
| 2024-06-30 | 0.12% | 182.39万元 | 8,243.00元 | 253.03万元 | 10.12亿元 |