广发金融地产联接A (001469.jj ) 全指金融 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3389元 (2025-12-26) 基金经理曹世宇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率0.62% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (4040 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发金融地产联接C目标基金: 广发中证全指金融地产ETF |
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广发金融地产联接A(001469) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.29元 | 4.36亿 | 3.38亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.29元 | 6.75亿 | 5.22亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 6.66亿 | 5.58亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 7.32亿 | 6.04亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 12.30亿 | 10.29亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 10.12亿 | 10.70亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.25亿 | 10.91亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.92元 | 10.19亿 | 11.10亿元 | -- |