广发金融地产联接A (001469.jj ) 全指金融 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曹世宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2489元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-05) 持仓换手率1.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (4182 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发金融地产联接C目标基金: 广发中证全指金融地产ETF(159940) |
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广发金融地产联接A(001469) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.17元 | 3.17亿 | 2.70亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.22元 | 3.55亿 | 2.91亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.33元 | 4.14亿 | 3.10亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.29元 | 4.36亿 | 3.38亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.29元 | 6.75亿 | 5.22亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 6.66亿 | 5.58亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 7.32亿 | 6.04亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 12.30亿 | 10.29亿元 | -- |