广发金融地产联接A (001469.jj ) 全指金融 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曹世宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1921元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率1.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% (4643 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发金融地产联接C目标基金: 广发中证全指金融地产ETF(159940) |
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广发金融地产联接A(001469) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-05-21 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-05-20 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-05-19 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-05-18 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-05-15 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-05-14 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-05-13 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-05-12 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-05-11 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-05-08 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-05-07 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-05-06 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-04-30 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-04-29 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-04-28 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-04-27 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-04-24 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-04-23 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-04-22 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-04-21 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-04-20 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-04-17 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-04-16 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-04-15 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-04-14 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-04-13 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-04-10 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-04-09 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-04-08 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-04-07 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-04-03 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-04-02 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-04-01 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-03-31 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-03-30 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-03-27 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-03-26 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-03-25 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-03-24 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-03-23 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-03-20 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-03-19 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-03-18 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-03-17 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-03-16 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-03-13 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-03-12 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-03-11 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-03-10 | 1.2565元 | 1.2565元 |