广发金融地产联接A (001469.jj ) 全指金融 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3302元 (2025-12-18) 基金经理曹世宇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率0.62% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (3856 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发金融地产联接C目标基金: 广发中证全指金融地产ETF |
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广发金融地产联接A(001469) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2025-12-17 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2025-12-16 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2025-12-15 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2025-12-12 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2025-12-11 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2025-12-10 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2025-12-09 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2025-12-08 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2025-12-05 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2025-12-04 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2025-12-03 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2025-12-02 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2025-12-01 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2025-11-28 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2025-11-27 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2025-11-26 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2025-11-25 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2025-11-24 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2025-11-21 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2025-11-20 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2025-11-19 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2025-11-18 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2025-11-17 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2025-11-14 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2025-11-13 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2025-11-12 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2025-11-11 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2025-11-10 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2025-11-07 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2025-11-06 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2025-11-05 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2025-11-04 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2025-11-03 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2025-10-31 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2025-10-30 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2025-10-29 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2025-10-28 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2025-10-27 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2025-10-24 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2025-10-23 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2025-10-22 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2025-10-21 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2025-10-20 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2025-10-17 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2025-10-16 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2025-10-15 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2025-10-14 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2025-10-13 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2025-10-10 | 1.2935元 | 1.2935元 |