广发金融地产联接A (001469.jj ) 全指金融 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曹世宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2256元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-05) 持仓换手率1.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (4327 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发金融地产联接C目标基金: 广发中证全指金融地产ETF |
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广发金融地产联接A(001469) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-08-20 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-08-19 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-08-18 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-08-17 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-08-14 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-08-13 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-08-12 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-08-11 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-08-10 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-08-07 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-08-06 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-08-05 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-08-04 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-08-03 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-07-31 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-07-30 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-07-29 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-07-28 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-07-27 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-07-24 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-07-23 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-07-22 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-07-21 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-07-20 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-07-17 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-07-16 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-07-15 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-07-14 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-07-13 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-07-10 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-07-09 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-07-08 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-07-07 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-07-06 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-07-03 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-07-02 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-07-01 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-06-30 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-06-29 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-06-26 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-06-25 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-06-24 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-06-23 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-06-22 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-06-18 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-06-17 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-06-16 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-06-15 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-06-12 | 1.2283元 | 1.2283元 |