广发金融地产联接A (001469.jj ) 全指金融 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曹世宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2005元 (2026-07-07) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-05) 持仓换手率1.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.68% (4328 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发金融地产联接C目标基金: 广发中证全指金融地产ETF(159940) |
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广发金融地产联接A(001469) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-07-06 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-07-03 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-07-02 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-07-01 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-06-30 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-06-29 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-06-26 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-06-25 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-06-24 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-06-23 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-06-22 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-06-18 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-06-17 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-06-16 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-06-15 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-06-12 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-06-11 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-06-10 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-06-09 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-06-08 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-06-05 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-06-04 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-06-03 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-06-02 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-06-01 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-05-29 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-05-28 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-05-27 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-05-26 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-05-25 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-05-22 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-05-21 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-05-20 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-05-19 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-05-18 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-05-15 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-05-14 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-05-13 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-05-12 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-05-11 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-05-08 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-05-07 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-05-06 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-04-30 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-04-29 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-04-28 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-04-27 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-04-24 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-04-23 | 1.2421元 | 1.2421元 |