广发金融地产联接A (001469.jj ) 全指金融 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2189元 (2026-03-30) 基金经理曹世宇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率1.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (4167 / 5757) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发金融地产联接C目标基金: 广发中证全指金融地产ETF |
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广发金融地产联接A(001469) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-03-27 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-03-26 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-03-25 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-03-24 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-03-23 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-03-20 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-03-19 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-03-18 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-03-17 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-03-16 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-03-13 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-03-12 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-03-11 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-03-10 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-03-09 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-03-06 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-03-05 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-03-04 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-03-03 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-03-02 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-02-27 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-02-26 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-02-25 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-02-24 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-02-13 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-02-12 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-02-11 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-02-10 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-02-09 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-02-06 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-02-05 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-02-04 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-02-03 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-02-02 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-01-30 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-01-29 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-01-28 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-01-27 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-01-26 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-01-23 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-01-22 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-01-21 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-01-20 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-01-19 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-01-16 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-01-15 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-01-14 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-01-13 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-01-12 | 1.3461元 | 1.3461元 |