广发金融地产联接A (001469.jj ) 全指金融 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3010元 (2026-02-04) 基金经理曹世宇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率0.62% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4350 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发金融地产联接C目标基金: 广发中证全指金融地产ETF |
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广发金融地产联接A(001469) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-02-03 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-02-02 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-01-30 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-01-29 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-01-28 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-01-27 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-01-26 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-01-23 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-01-22 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-01-21 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-01-20 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-01-19 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-01-16 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-01-15 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-01-14 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-01-13 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-01-12 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-01-09 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-01-08 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-01-07 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-01-06 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-01-05 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2025-12-31 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2025-12-30 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2025-12-29 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2025-12-26 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2025-12-25 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2025-12-24 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2025-12-23 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2025-12-22 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2025-12-19 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2025-12-18 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2025-12-17 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2025-12-16 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2025-12-15 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2025-12-12 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2025-12-11 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2025-12-10 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2025-12-09 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2025-12-08 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2025-12-05 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2025-12-04 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2025-12-03 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2025-12-02 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2025-12-01 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2025-11-28 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2025-11-27 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2025-11-26 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2025-11-25 | 1.3176元 | 1.3176元 |