广发金融地产联接A (001469.jj ) 全指金融 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曹世宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1921元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率1.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% (4643 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发金融地产联接C目标基金: 广发中证全指金融地产ETF(159940) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
广发金融地产联接A(001469) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |