华富永鑫灵活配置混合A (001466.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-06-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7779元 (2025-12-17) 基金经理李孝华管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-26) 持仓换手率372.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.63% (3815 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富永鑫灵活配置混合C |
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华富永鑫灵活配置混合A(001466) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.7779元 | 1.7779元 |
| 2025-12-16 | 1.7232元 | 1.7232元 |
| 2025-12-15 | 1.8064元 | 1.8064元 |
| 2025-12-12 | 1.7823元 | 1.7823元 |
| 2025-12-11 | 1.7302元 | 1.7302元 |
| 2025-12-10 | 1.7348元 | 1.7348元 |
| 2025-12-09 | 1.6962元 | 1.6962元 |
| 2025-12-08 | 1.7322元 | 1.7322元 |
| 2025-12-05 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2025-12-04 | 1.7047元 | 1.7047元 |
| 2025-12-03 | 1.7288元 | 1.7288元 |
| 2025-12-02 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2025-12-01 | 1.7726元 | 1.7726元 |
| 2025-11-28 | 1.7215元 | 1.7215元 |
| 2025-11-27 | 1.6992元 | 1.6992元 |
| 2025-11-26 | 1.6802元 | 1.6802元 |
| 2025-11-25 | 1.6771元 | 1.6771元 |
| 2025-11-24 | 1.6318元 | 1.6318元 |
| 2025-11-21 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2025-11-20 | 1.6942元 | 1.6942元 |
| 2025-11-19 | 1.7137元 | 1.7137元 |
| 2025-11-18 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2025-11-17 | 1.6759元 | 1.6759元 |
| 2025-11-14 | 1.7094元 | 1.7094元 |
| 2025-11-13 | 1.7513元 | 1.7513元 |
| 2025-11-12 | 1.6922元 | 1.6922元 |
| 2025-11-11 | 1.6965元 | 1.6965元 |
| 2025-11-10 | 1.7046元 | 1.7046元 |
| 2025-11-07 | 1.6613元 | 1.6613元 |
| 2025-11-06 | 1.6552元 | 1.6552元 |
| 2025-11-05 | 1.6329元 | 1.6329元 |
| 2025-11-04 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2025-11-03 | 1.6734元 | 1.6734元 |
| 2025-10-31 | 1.6908元 | 1.6908元 |
| 2025-10-30 | 1.6854元 | 1.6854元 |
| 2025-10-29 | 1.7018元 | 1.7018元 |
| 2025-10-28 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2025-10-27 | 1.6972元 | 1.6972元 |
| 2025-10-24 | 1.6695元 | 1.6695元 |
| 2025-10-23 | 1.6773元 | 1.6773元 |
| 2025-10-22 | 1.6861元 | 1.6861元 |
| 2025-10-21 | 1.7411元 | 1.7411元 |
| 2025-10-20 | 1.7397元 | 1.7397元 |
| 2025-10-17 | 1.8407元 | 1.8407元 |
| 2025-10-16 | 1.8382元 | 1.8382元 |
| 2025-10-15 | 1.8858元 | 1.8858元 |
| 2025-10-14 | 1.8639元 | 1.8639元 |
| 2025-10-13 | 1.9258元 | 1.9258元 |
| 2025-10-10 | 1.8411元 | 1.8411元 |
| 2025-10-09 | 1.9051元 | 1.9051元 |