华富永鑫灵活配置混合A (001466.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理李孝华基金类型混合型成立日期2015-06-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0926元 (2026-09-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率532.89% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.81% (3513 / 9408) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富永鑫灵活配置混合C |
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华富永鑫灵活配置混合A(001466) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 2.0926元 | 2.0926元 |
| 2026-08-31 | 2.1155元 | 2.1155元 |
| 2026-08-28 | 2.1720元 | 2.1720元 |
| 2026-08-27 | 2.1465元 | 2.1465元 |
| 2026-08-26 | 2.1086元 | 2.1086元 |
| 2026-08-25 | 2.1209元 | 2.1209元 |
| 2026-08-24 | 2.2112元 | 2.2112元 |
| 2026-08-21 | 2.1550元 | 2.1550元 |
| 2026-08-20 | 2.0650元 | 2.0650元 |
| 2026-08-19 | 1.9692元 | 1.9692元 |
| 2026-08-18 | 1.9799元 | 1.9799元 |
| 2026-08-17 | 1.9700元 | 1.9700元 |
| 2026-08-14 | 1.9124元 | 1.9124元 |
| 2026-08-13 | 1.8998元 | 1.8998元 |
| 2026-08-12 | 1.9904元 | 1.9904元 |
| 2026-08-11 | 1.9584元 | 1.9584元 |
| 2026-08-10 | 2.0683元 | 2.0683元 |
| 2026-08-07 | 1.9856元 | 1.9856元 |
| 2026-08-06 | 1.9220元 | 1.9220元 |
| 2026-08-05 | 1.8654元 | 1.8654元 |
| 2026-08-04 | 1.7439元 | 1.7439元 |
| 2026-08-03 | 1.7448元 | 1.7448元 |
| 2026-07-31 | 1.7619元 | 1.7619元 |
| 2026-07-30 | 1.7046元 | 1.7046元 |
| 2026-07-29 | 1.7071元 | 1.7071元 |
| 2026-07-28 | 1.6679元 | 1.6679元 |
| 2026-07-27 | 1.6951元 | 1.6951元 |
| 2026-07-24 | 1.6416元 | 1.6416元 |
| 2026-07-23 | 1.7283元 | 1.7283元 |
| 2026-07-22 | 1.6887元 | 1.6887元 |
| 2026-07-21 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2026-07-20 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2026-07-17 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-07-16 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2026-07-15 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2026-07-14 | 1.6126元 | 1.6126元 |
| 2026-07-13 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2026-07-10 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2026-07-09 | 1.5875元 | 1.5875元 |
| 2026-07-08 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2026-07-07 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2026-07-06 | 1.6491元 | 1.6491元 |
| 2026-07-03 | 1.6682元 | 1.6682元 |
| 2026-07-02 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2026-07-01 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-06-30 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-06-29 | 1.5176元 | 1.5176元 |
| 2026-06-26 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2026-06-25 | 1.5531元 | 1.5531元 |
| 2026-06-24 | 1.6196元 | 1.6196元 |