华富永鑫灵活配置混合A (001466.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理李孝华基金类型混合型成立日期2015-06-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7039元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率136.92% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.97% (4727 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富永鑫灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富永鑫灵活配置混合A(001466) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.7039元 | 1.7039元 |
| 2026-06-11 | 1.6298元 | 1.6298元 |
| 2026-06-10 | 1.6129元 | 1.6129元 |
| 2026-06-09 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2026-06-08 | 1.6334元 | 1.6334元 |
| 2026-06-05 | 1.7402元 | 1.7402元 |
| 2026-06-04 | 1.7728元 | 1.7728元 |
| 2026-06-03 | 1.8211元 | 1.8211元 |
| 2026-06-02 | 1.8437元 | 1.8437元 |
| 2026-06-01 | 1.7960元 | 1.7960元 |
| 2026-05-29 | 1.7914元 | 1.7914元 |
| 2026-05-28 | 1.8141元 | 1.8141元 |
| 2026-05-27 | 1.8691元 | 1.8691元 |
| 2026-05-26 | 1.9721元 | 1.9721元 |
| 2026-05-25 | 1.8995元 | 1.8995元 |
| 2026-05-22 | 1.8737元 | 1.8737元 |
| 2026-05-21 | 1.8344元 | 1.8344元 |
| 2026-05-20 | 1.8827元 | 1.8827元 |
| 2026-05-19 | 1.9035元 | 1.9035元 |
| 2026-05-18 | 1.9247元 | 1.9247元 |
| 2026-05-15 | 1.9521元 | 1.9521元 |
| 2026-05-14 | 2.0692元 | 2.0692元 |
| 2026-05-13 | 2.1368元 | 2.1368元 |
| 2026-05-12 | 2.1513元 | 2.1513元 |
| 2026-05-11 | 2.1786元 | 2.1786元 |
| 2026-05-08 | 2.2228元 | 2.2228元 |
| 2026-05-07 | 2.1776元 | 2.1776元 |
| 2026-05-06 | 2.1430元 | 2.1430元 |
| 2026-04-30 | 2.0444元 | 2.0444元 |
| 2026-04-29 | 2.0623元 | 2.0623元 |
| 2026-04-28 | 1.9966元 | 1.9966元 |
| 2026-04-27 | 2.0460元 | 2.0460元 |
| 2026-04-24 | 2.0626元 | 2.0626元 |
| 2026-04-23 | 2.0764元 | 2.0764元 |
| 2026-04-22 | 2.1795元 | 2.1795元 |
| 2026-04-21 | 2.1883元 | 2.1883元 |
| 2026-04-20 | 2.1844元 | 2.1844元 |
| 2026-04-17 | 2.1593元 | 2.1593元 |
| 2026-04-16 | 2.1817元 | 2.1817元 |
| 2026-04-15 | 2.1491元 | 2.1491元 |
| 2026-04-14 | 2.1690元 | 2.1690元 |
| 2026-04-13 | 2.1626元 | 2.1626元 |
| 2026-04-10 | 2.1877元 | 2.1877元 |
| 2026-04-09 | 2.2262元 | 2.2262元 |
| 2026-04-08 | 2.2493元 | 2.2493元 |
| 2026-04-07 | 2.0714元 | 2.0714元 |
| 2026-04-03 | 2.0876元 | 2.0876元 |
| 2026-04-02 | 2.0998元 | 2.0998元 |
| 2026-04-01 | 2.1695元 | 2.1695元 |
| 2026-03-31 | 2.1194元 | 2.1194元 |