华富永鑫灵活配置混合A (001466.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-06-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7803元 (2025-12-19) 基金经理李孝华管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-26) 持仓换手率372.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.64% (3810 / 8938) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富永鑫灵活配置混合C |
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华富永鑫灵活配置混合A(001466) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1,246.00 | 6,624.44元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 743.00 | 2,040.65元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 905.00 | 3,976.22元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 215.00 | 2,205.05元 | -- |