华富永鑫灵活配置混合A (001466.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-06-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7803元 (2025-12-19) 基金经理李孝华管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-26) 持仓换手率372.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.64% (3819 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富永鑫灵活配置混合C |
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华富永鑫灵活配置混合A(001466) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.25亿 | 84.41% |
| (其中) 股票 | 1.25亿 | 84.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,469.74万 | 9.93% |
| 3 | 其他资产 | 838.64万 | 5.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.41%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 1.13亿 | 76.08% |
| 制造业 | 1,232.78万 | 8.33% |
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