华富永鑫灵活配置混合A (001466.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理李孝华基金类型混合型成立日期2015-06-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0926元 (2026-09-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率532.89% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.81% (3509 / 9410) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富永鑫灵活配置混合C |
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华富永鑫灵活配置混合A(001466) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.01亿 | 89.90% |
| (其中) 股票 | 8.01亿 | 89.90% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,994.81万 | 5.61% |
| (其中) 债券 | 4,994.81万 | 5.61% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,359.05万 | 2.65% |
| 4 | 其他资产 | 1,646.95万 | 1.85% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.90%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 7.10亿 | 79.68% |
| 制造业 | 9,042.91万 | 10.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 53.45万 | 0.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0002% |
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