华富永鑫灵活配置混合A (001466.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-06-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2340元 (2026-02-13) 基金经理李孝华管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-26) 持仓换手率372.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.83% (3420 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富永鑫灵活配置混合C |
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华富永鑫灵活配置混合A(001466) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.08亿 | 84.13% |
| (其中) 股票 | 2.08亿 | 84.13% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,439.42万 | 13.88% |
| 3 | 其他资产 | 491.85万 | 1.98% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.13%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 1.86亿 | 74.93% |
| 制造业 | 2,280.88万 | 9.21% |
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