华富永鑫灵活配置混合A (001466.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理李孝华基金类型混合型成立日期2015-06-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5706元 (2026-07-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率136.92% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.17% (5330 / 9280) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富永鑫灵活配置混合C |
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华富永鑫灵活配置混合A(001466) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.08亿 | 91.62% |
| (其中) 股票 | 16.08亿 | 91.62% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,318.92万 | 3.60% |
| (其中) 债券 | 6,318.92万 | 3.60% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,856.67万 | 2.20% |
| 4 | 其他资产 | 4,526.29万 | 2.58% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.62%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 15.23亿 | 86.77% |
| 制造业 | 8,521.79万 | 4.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0001% |
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